有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成26年6月10日-平成26年12月8日)

(平成27年1月末現在)
エマージング好配当株オープン(毎月決算型)

Ⅰ 資産総額	460,726,809	円
Ⅱ 負債総額	21,222,777	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	439,504,032	円
Ⅳ 発行済数量	327,118,851	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3436	円

エマージング好配当株オープン(資産成長型)

Ⅰ 資産総額	36,001,239	円
Ⅱ 負債総額	73,996	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	35,927,243	円
Ⅳ 発行済数量	31,133,039	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1540	円

(参考)エマージング好配当株マザーファンド

Ⅰ 資産総額	501,520,459	円
Ⅱ 負債総額	25,469,407	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	476,051,052	円
Ⅳ 発行済数量	267,062,910	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.7825	円

エマージング好配当株オープン マネー･ポートフォリオ

Ⅰ 資産総額	4,609,642	円
Ⅱ 負債総額	10,264	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,599,378	円
Ⅳ 発行済数量	4,588,170	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0024	円

(参考)キャッシュ・マネジメント・マザーファンド

Ⅰ 資産総額	5,189,294,233	円
Ⅱ 負債総額	34,067,369	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	5,155,226,864	円
Ⅳ 発行済数量	5,065,424,904	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0177	円