有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成29年12月9日-平成30年6月8日)

(平成30年7月末現在)
エマージング好配当株オープン(毎月決算型)

Ⅰ 資産総額	220,750,579	円
Ⅱ 負債総額	252,752	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	220,497,827	円
Ⅳ 発行済数量	210,991,134	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0451	円

エマージング好配当株オープン(資産成長型)

Ⅰ 資産総額	30,057,369	円
Ⅱ 負債総額	80,963	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	29,976,406	円
Ⅳ 発行済数量	27,421,651	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0932	円

(参考)エマージング好配当株マザーファンド

Ⅰ 資産総額	250,810,917	円
Ⅱ 負債総額	27	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	250,810,890	円
Ⅳ 発行済数量	139,663,631	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.7958	円

エマージング好配当株オープン マネー･ポートフォリオ

Ⅰ 資産総額	3,305,291	円
Ⅱ 負債総額	93,414	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,211,877	円
Ⅳ 発行済数量	3,206,992	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0015	円

(参考)キャッシュ・マネジメント・マザーファンド

Ⅰ 資産総額	4,607,366,798	円
Ⅱ 負債総額	115,662,688	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,491,704,110	円
Ⅳ 発行済数量	4,415,732,546	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0172	円