有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成28年12月9日-平成29年6月8日)

(平成29年7月末現在)
エマージング好配当株オープン(毎月決算型)

Ⅰ 資産総額	270,232,051	円
Ⅱ 負債総額	534,259	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	269,697,792	円
Ⅳ 発行済数量	248,517,425	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0852	円

エマージング好配当株オープン(資産成長型)

Ⅰ 資産総額	36,622,019	円
Ⅱ 負債総額	97,904	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	36,524,115	円
Ⅳ 発行済数量	32,861,286	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1115	円

(参考)エマージング好配当株マザーファンド

Ⅰ 資産総額	311,067,671	円
Ⅱ 負債総額	4,385,904	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	306,681,767	円
Ⅳ 発行済数量	171,289,583	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.7904	円

エマージング好配当株オープン マネー･ポートフォリオ

Ⅰ 資産総額	2,461,570	円
Ⅱ 負債総額	0	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,461,570	円
Ⅳ 発行済数量	2,456,656	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0020	円

(参考)キャッシュ・マネジメント・マザーファンド

Ⅰ 資産総額	4,408,826,382	円
Ⅱ 負債総額	526,272,491	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,882,553,891	円
Ⅳ 発行済数量	3,815,137,035	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0177	円