有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成30年6月9日-平成30年12月10日)

(2018年12月末現在)
エマージング好配当株オープン(毎月決算型)

Ⅰ 資産総額	188,834,338	円
Ⅱ 負債総額	185,291	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	188,649,047	円
Ⅳ 発行済数量	204,784,539	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9212	円

エマージング好配当株オープン(資産成長型)

Ⅰ 資産総額	26,694,021	円
Ⅱ 負債総額	25,374	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	26,668,647	円
Ⅳ 発行済数量	27,427,827	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9723	円

(参考)エマージング好配当株マザーファンド

Ⅰ 資産総額	215,529,980	円
Ⅱ 負債総額	126	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	215,529,854	円
Ⅳ 発行済数量	133,768,843	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.6112	円

エマージング好配当株オープン マネー･ポートフォリオ

Ⅰ 資産総額	3,269,905	円
Ⅱ 負債総額	10,000	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,259,905	円
Ⅳ 発行済数量	3,255,566	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0013	円

(参考)キャッシュ・マネジメント・マザーファンド

Ⅰ 資産総額	4,175,694,005	円
Ⅱ 負債総額	9,019,513	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,166,674,492	円
Ⅳ 発行済数量	4,096,974,096	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0170	円