有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成27年6月9日-平成27年12月8日)

(平成28年1月末現在)
エマージング好配当株オープン(毎月決算型)

Ⅰ 資産総額	280,983,895	円
Ⅱ 負債総額	295,041	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	280,688,854	円
Ⅳ 発行済数量	282,381,784	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9940	円

エマージング好配当株オープン(資産成長型)

Ⅰ 資産総額	29,918,982	円
Ⅱ 負債総額	253,214	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	29,665,768	円
Ⅳ 発行済数量	31,834,455	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9319	円

(参考)エマージング好配当株マザーファンド

Ⅰ 資産総額	313,939,480	円
Ⅱ 負債総額	3,215,896	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	310,723,584	円
Ⅳ 発行済数量	212,845,650	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4599	円

エマージング好配当株オープン マネー･ポートフォリオ

Ⅰ 資産総額	4,354,006	円
Ⅱ 負債総額	10,272	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,343,734	円
Ⅳ 発行済数量	4,332,788	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0025	円

(参考)キャッシュ・マネジメント・マザーファンド

Ⅰ 資産総額	5,041,488,212	円
Ⅱ 負債総額	46,802,409	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,994,685,803	円
Ⅳ 発行済数量	4,905,546,006	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0182	円