有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成28年6月9日-平成28年12月8日)

(平成29年1月末現在)
エマージング好配当株オープン(毎月決算型)

Ⅰ 資産総額	269,701,071	円
Ⅱ 負債総額	360,395	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	269,340,676	円
Ⅳ 発行済数量	265,014,133	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0163	円

エマージング好配当株オープン(資産成長型)

Ⅰ 資産総額	35,877,369	円
Ⅱ 負債総額	1,185,013	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	34,692,356	円
Ⅳ 発行済数量	33,718,031	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0289	円

(参考)エマージング好配当株マザーファンド

Ⅰ 資産総額	306,394,824	円
Ⅱ 負債総額	1,947,532	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	304,447,292	円
Ⅳ 発行済数量	185,351,672	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.6425	円

エマージング好配当株オープン マネー･ポートフォリオ

Ⅰ 資産総額	2,052,324	円
Ⅱ 負債総額	0	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,052,324	円
Ⅳ 発行済数量	2,047,422	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0024	円

(参考)キャッシュ・マネジメント・マザーファンド

Ⅰ 資産総額	4,613,440,885	円
Ⅱ 負債総額	489,445,649	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,123,995,236	円
Ⅳ 発行済数量	4,050,824,922	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0181	円