有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成25年10月24日-平成26年4月23日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前 期 平成25年10月23日現在 | 当 期 平成26年4月23日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 35,337,487 | 36,298,243 |
| 投資信託受益証券 | 1,291,137,729 | 1,391,239,964 |
| 親投資信託受益証券 | 1,292,090 | 1,292,218 |
| 流動資産合計 | 1,327,767,306 | 1,428,830,425 |
| 資産合計 | 1,327,767,306 | 1,428,830,425 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 5,769,495 | 6,213,606 |
| 未払受託者報酬 | 43,799 | 50,203 |
| 未払委託者報酬 | 1,325,114 | 1,518,949 |
| その他未払費用 | 5,184 | 5,945 |
| 流動負債合計 | 7,143,592 | 7,788,703 |
| 負債合計 | 7,143,592 | 7,788,703 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 1,442,373,987 | ※1 1,553,401,612 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △121,750,273 | ※2 △132,359,890 |
| (分配準備積立金) | 12,265,200 | 12,240,225 |
| 元本等合計 | 1,320,623,714 | 1,421,041,722 |
| 純資産合計 | 1,320,623,714 | 1,421,041,722 |
| 負債純資産合計 | 1,327,767,306 | 1,428,830,425 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
