有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成27年10月24日-平成28年4月25日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前 期 平成27年10月23日現在 | 当 期 平成28年4月25日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 37,080,996 | 31,847,512 |
| 投資信託受益証券 | 1,287,427,199 | 1,101,160,147 |
| 親投資信託受益証券 | 1,293,628 | 1,294,782 |
| 流動資産合計 | 1,325,801,823 | 1,134,302,441 |
| 資産合計 | 1,325,801,823 | 1,134,302,441 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 6,080,385 | 5,317,226 |
| 未払解約金 | 259,980 | 952,271 |
| 未払受託者報酬 | 45,174 | 44,094 |
| 未払委託者報酬 | 1,366,741 | 1,334,030 |
| その他未払費用 | 5,355 | 5,048 |
| 流動負債合計 | 7,757,635 | 7,652,669 |
| 負債合計 | 7,757,635 | 7,652,669 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 1,520,096,259 | ※1 1,329,306,664 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △202,052,071 | ※2 △202,656,892 |
| (分配準備積立金) | 8,360,489 | 7,532,560 |
| 元本等合計 | 1,318,044,188 | 1,126,649,772 |
| 純資産合計 | 1,318,044,188 | 1,126,649,772 |
| 負債純資産合計 | 1,325,801,823 | 1,134,302,441 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
