有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成31年4月24日-令和1年10月23日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 平成31年4月23日現在 | 当期 令和1年10月23日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 17,808,051 | 13,748,713 |
| 投資信託受益証券 | 676,469,493 | 543,047,588 |
| 親投資信託受益証券 | 1,294,397 | 1,294,397 |
| 未収入金 | - | 4,246,800 |
| 流動資産合計 | 695,571,941 | 562,337,498 |
| 資産合計 | 695,571,941 | 562,337,498 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,913,806 | 1,544,367 |
| 未払解約金 | - | 4,085,642 |
| 未払受託者報酬 | 23,922 | 19,547 |
| 未払委託者報酬 | 723,983 | 591,447 |
| その他未払費用 | 1,698 | 1,386 |
| 流動負債合計 | 2,663,409 | 6,242,389 |
| 負債合計 | 2,663,409 | 6,242,389 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 956,903,200 | 772,183,635 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △263,994,668 | △216,088,526 |
| (分配準備積立金) | 9,320,464 | 8,909,758 |
| 元本等合計 | 692,908,532 | 556,095,109 |
| 純資産合計 | 692,908,532 | 556,095,109 |
| 負債純資産合計 | 695,571,941 | 562,337,498 |
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