有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成27年4月24日-平成27年10月23日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前 期 平成27年4月23日現在 | 当 期 平成27年10月23日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 38,544,242 | 37,080,996 |
| 投資信託受益証券 | 1,438,507,954 | 1,287,427,199 |
| 親投資信託受益証券 | 1,293,500 | 1,293,628 |
| 流動資産合計 | 1,478,345,696 | 1,325,801,823 |
| 資産合計 | 1,478,345,696 | 1,325,801,823 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 6,471,736 | 6,080,385 |
| 未払解約金 | 912 | 259,980 |
| 未払受託者報酬 | 53,902 | 45,174 |
| 未払委託者報酬 | 1,630,806 | 1,366,741 |
| その他未払費用 | 6,382 | 5,355 |
| 流動負債合計 | 8,163,738 | 7,757,635 |
| 負債合計 | 8,163,738 | 7,757,635 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 1,617,934,031 | ※1 1,520,096,259 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △147,752,073 | ※2 △202,052,071 |
| (分配準備積立金) | 9,819,607 | 8,360,489 |
| 元本等合計 | 1,470,181,958 | 1,318,044,188 |
| 純資産合計 | 1,470,181,958 | 1,318,044,188 |
| 負債純資産合計 | 1,478,345,696 | 1,325,801,823 |
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