有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成29年10月24日-平成30年4月23日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前 期 平成29年10月23日現在 | 当 期 平成30年4月23日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 23,882,141 | 19,345,831 |
| 投資信託受益証券 | 791,003,186 | 753,104,922 |
| 親投資信託受益証券 | 1,294,782 | 1,294,526 |
| 流動資産合計 | 816,180,109 | 773,745,279 |
| 資産合計 | 816,180,109 | 773,745,279 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 4,043,465 | 4,006,375 |
| 未払解約金 | 482,760 | - |
| 未払受託者報酬 | 26,981 | 28,425 |
| 未払委託者報酬 | 816,328 | 860,105 |
| その他未払費用 | 2,016 | 2,108 |
| 流動負債合計 | 5,371,550 | 4,897,013 |
| 負債合計 | 5,371,550 | 4,897,013 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 1,010,866,376 | ※1 1,001,593,847 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △200,057,817 | ※2 △232,745,581 |
| (分配準備積立金) | 7,106,272 | 7,338,000 |
| 元本等合計 | 810,808,559 | 768,848,266 |
| 純資産合計 | 810,808,559 | 768,848,266 |
| 負債純資産合計 | 816,180,109 | 773,745,279 |
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