有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成28年10月25日-平成29年4月24日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前 期 平成28年10月24日現在 | 当 期 平成29年4月24日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 32,772,579 | 26,335,104 |
| 投資信託受益証券 | 1,000,110,078 | 940,917,535 |
| 親投資信託受益証券 | 1,295,167 | 1,295,038 |
| 流動資産合計 | 1,034,177,824 | 968,547,677 |
| 資産合計 | 1,034,177,824 | 968,547,677 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 4,882,662 | 4,723,332 |
| 未払解約金 | 5,365,350 | 2,451 |
| 未払受託者報酬 | 38,534 | 36,580 |
| 未払委託者報酬 | 1,165,710 | 1,106,880 |
| その他未払費用 | 4,321 | 2,720 |
| 流動負債合計 | 11,456,577 | 5,871,963 |
| 負債合計 | 11,456,577 | 5,871,963 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 1,220,665,559 | ※1 1,180,833,065 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △197,944,312 | ※2 △218,157,351 |
| (分配準備積立金) | 7,600,288 | 7,499,542 |
| 元本等合計 | 1,022,721,247 | 962,675,714 |
| 純資産合計 | 1,022,721,247 | 962,675,714 |
| 負債純資産合計 | 1,034,177,824 | 968,547,677 |
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