有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成28年4月26日-平成28年10月24日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前 期 平成28年4月25日現在 | 当 期 平成28年10月24日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 31,847,512 | 32,772,579 |
| 投資信託受益証券 | 1,101,160,147 | 1,000,110,078 |
| 親投資信託受益証券 | 1,294,782 | 1,295,167 |
| 流動資産合計 | 1,134,302,441 | 1,034,177,824 |
| 資産合計 | 1,134,302,441 | 1,034,177,824 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 5,317,226 | 4,882,662 |
| 未払解約金 | 952,271 | 5,365,350 |
| 未払受託者報酬 | 44,094 | 38,534 |
| 未払委託者報酬 | 1,334,030 | 1,165,710 |
| その他未払費用 | 5,048 | 4,321 |
| 流動負債合計 | 7,652,669 | 11,456,577 |
| 負債合計 | 7,652,669 | 11,456,577 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 1,329,306,664 | ※1 1,220,665,559 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △202,656,892 | ※2 △197,944,312 |
| (分配準備積立金) | 7,532,560 | 7,600,288 |
| 元本等合計 | 1,126,649,772 | 1,022,721,247 |
| 純資産合計 | 1,126,649,772 | 1,022,721,247 |
| 負債純資産合計 | 1,134,302,441 | 1,034,177,824 |
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