有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成29年4月25日-平成29年10月23日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前 期 平成29年4月24日現在 | 当 期 平成29年10月23日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 26,335,104 | 23,882,141 |
| 投資信託受益証券 | 940,917,535 | 791,003,186 |
| 親投資信託受益証券 | 1,295,038 | 1,294,782 |
| 流動資産合計 | 968,547,677 | 816,180,109 |
| 資産合計 | 968,547,677 | 816,180,109 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 4,723,332 | 4,043,465 |
| 未払解約金 | 2,451 | 482,760 |
| 未払受託者報酬 | 36,580 | 26,981 |
| 未払委託者報酬 | 1,106,880 | 816,328 |
| その他未払費用 | 2,720 | 2,016 |
| 流動負債合計 | 5,871,963 | 5,371,550 |
| 負債合計 | 5,871,963 | 5,371,550 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 1,180,833,065 | ※1 1,010,866,376 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △218,157,351 | ※2 △200,057,817 |
| (分配準備積立金) | 7,499,542 | 7,106,272 |
| 元本等合計 | 962,675,714 | 810,808,559 |
| 純資産合計 | 962,675,714 | 810,808,559 |
| 負債純資産合計 | 968,547,677 | 816,180,109 |
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