有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成30年10月24日-平成31年4月23日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前 期 平成30年10月23日現在 | 当 期 平成31年4月23日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 19,916,274 | 17,808,051 |
| 投資信託受益証券 | 704,313,344 | 676,469,493 |
| 親投資信託受益証券 | 1,294,269 | 1,294,397 |
| 流動資産合計 | 725,523,887 | 695,571,941 |
| 資産合計 | 725,523,887 | 695,571,941 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 3,939,840 | 1,913,806 |
| 未払受託者報酬 | 24,084 | 23,922 |
| 未払委託者報酬 | 728,677 | 723,983 |
| その他未払費用 | 1,717 | 1,698 |
| 流動負債合計 | 4,694,318 | 2,663,409 |
| 負債合計 | 4,694,318 | 2,663,409 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 984,960,181 | ※1 956,903,200 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △264,130,612 | ※2 △263,994,668 |
| (分配準備積立金) | 7,778,712 | 9,320,464 |
| 元本等合計 | 720,829,569 | 692,908,532 |
| 純資産合計 | 720,829,569 | 692,908,532 |
| 負債純資産合計 | 725,523,887 | 695,571,941 |
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