有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成26年10月24日-平成27年4月23日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前 期 平成26年10月23日現在 | 当 期 平成27年4月23日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 39,715,169 | 38,544,242 |
| 投資信託受益証券 | 1,551,818,186 | 1,438,507,954 |
| 親投資信託受益証券 | 1,293,116 | 1,293,500 |
| 流動資産合計 | 1,592,826,471 | 1,478,345,696 |
| 資産合計 | 1,592,826,471 | 1,478,345,696 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 6,964,565 | 6,471,736 |
| 未払解約金 | - | 912 |
| 未払受託者報酬 | 54,043 | 53,902 |
| 未払委託者報酬 | 1,635,007 | 1,630,806 |
| その他未払費用 | 6,400 | 6,382 |
| 流動負債合計 | 8,660,015 | 8,163,738 |
| 負債合計 | 8,660,015 | 8,163,738 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 1,741,141,275 | ※1 1,617,934,031 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △156,974,819 | ※2 △147,752,073 |
| (分配準備積立金) | 10,552,199 | 9,819,607 |
| 元本等合計 | 1,584,166,456 | 1,470,181,958 |
| 純資産合計 | 1,584,166,456 | 1,470,181,958 |
| 負債純資産合計 | 1,592,826,471 | 1,478,345,696 |
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