有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(令和2年9月8日-令和3年3月8日)

(4)【設定及び解約の実績】
 
 

期	計算期間	設定口数(口)	解約口数(口)
第3期	2011年 3月 8日～2011年 9月 6日	368,002,039	22,861,885
第4期	2011年 9月 7日～2012年 3月 6日	619,811,018	119,300,168
第5期	2012年 3月 7日～2012年 9月 6日	642,960,667	122,448,018
第6期	2012年 9月 7日～2013年 3月 6日	625,282,360	270,009,877
第7期	2013年 3月 7日～2013年 9月 6日	782,592,067	305,231,972
第8期	2013年 9月 7日～2014年 3月 6日	745,661,757	359,671,449
第9期	2014年 3月 7日～2014年 9月 8日	1,744,989,216	363,380,898
第10期	2014年 9月 9日～2015年 3月 6日	1,652,617,722	442,055,119
第11期	2015年 3月 7日～2015年 9月 7日	2,541,427,801	1,635,470,972
第12期	2015年 9月 8日～2016年 3月 7日	2,314,400,409	1,946,679,003
第13期	2016年 3月 8日～2016年 9月 6日	2,079,963,804	1,081,681,579
第14期	2016年 9月 7日～2017年 3月 6日	2,834,078,171	909,109,594
第15期	2017年 3月 7日～2017年 9月 6日	4,157,224,996	1,067,086,855
第16期	2017年 9月 7日～2018年 3月 6日	1,900,630,860	1,595,067,387
第17期	2018年 3月 7日～2018年 9月 6日	1,654,591,917	1,549,743,654
第18期	2018年 9月 7日～2019年 3月 6日	1,343,574,554	2,009,626,126
第19期	2019年 3月 7日～2019年 9月 6日	1,144,772,714	2,258,628,510
第20期	2019年 9月 7日～2020年 3月 6日	479,834,187	1,590,174,240
第21期	2020年 3月 7日～2020年 9月 7日	300,262,105	929,613,502
第22期	2020年 9月 8日～2021年 3月 8日	540,699,352	1,484,026,069

 
 
(参考)
しんきん公共債マザーファンド
投資状況
 
 

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	日本	937,976,640	9.41
地方債証券	日本	8,799,711,135	88.33
特殊債券	日本	123,851,480	1.24
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	101,147,192	1.02
合計(純資産総額)		9,962,686,447	100.00

 
投資資産
投資有価証券の主要銘柄

イ.評価額上位銘柄明細

 
 

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	日本	地方債証券	第172回共同発行市場公募地方債	900,000,000	100.99	908,919,000	100.94	908,478,000	0.225	2027/7/23	9.12
2	日本	地方債証券	第169回共同発行市場公募地方債	600,000,000	100.85	605,136,000	100.78	604,704,000	0.205	2027/4/23	6.07
3	日本	地方債証券	第149回共同発行市場公募地方債	500,000,000	102.38	511,900,000	102.10	510,535,000	0.5	2025/8/25	5.12
4	日本	地方債証券	第138回共同発行市場公募地方債	500,000,000	102.16	510,800,000	101.85	509,290,000	0.554	2024/9/25	5.11
5	日本	地方債証券	第173回共同発行市場公募地方債	500,000,000	100.93	504,670,000	100.89	504,460,000	0.215	2027/8/25	5.06
6	日本	地方債証券	第167回共同発行市場公募地方債	430,000,000	101.12	434,841,800	101.05	434,553,700	0.245	2027/2/25	4.36
7	日本	地方債証券	第148回共同発行市場公募地方債	400,000,000	102.59	410,392,000	102.29	409,180,000	0.553	2025/7/25	4.11
8	日本	地方債証券	第146回共同発行市場公募地方債	400,000,000	102.50	410,024,000	102.20	408,816,000	0.553	2025/5/23	4.10
9	日本	国債証券	第329回利付国債(10年)	400,000,000	102.56	410,264,000	102.08	408,324,000	0.8	2023/6/20	4.10
10	日本	地方債証券	第136回共同発行市場公募地方債	300,000,000	102.29	306,870,000	101.95	305,874,000	0.611	2024/7/25	3.07
11	日本	地方債証券	第132回共同発行市場公募地方債	300,000,000	102.26	306,801,000	101.91	305,733,000	0.66	2024/3/25	3.07
12	日本	地方債証券	第134回共同発行市場公募地方債	250,000,000	102.42	256,060,000	102.05	255,145,000	0.674	2024/5/24	2.56
13	日本	地方債証券	第126回共同発行市場公募地方債	210,000,000	102.40	215,054,700	101.97	214,151,700	0.81	2023/9/25	2.15
14	日本	地方債証券	第147回共同発行市場公募地方債	200,000,000	102.53	205,060,000	102.23	204,460,000	0.548	2025/6/25	2.05
15	日本	地方債証券	第150回共同発行市場公募地方債	200,000,000	102.26	204,526,000	102.19	204,384,000	0.51	2025/9/25	2.05
16	日本	地方債証券	第135回共同発行市場公募地方債	200,000,000	102.42	204,848,000	102.06	204,132,000	0.659	2024/6/25	2.05
17	日本	地方債証券	第139回共同発行市場公募地方債	200,000,000	102.16	204,326,000	101.86	203,734,000	0.544	2024/10/25	2.04
18	日本	地方債証券	第137回共同発行市場公募地方債	200,000,000	102.15	204,318,000	101.85	203,702,000	0.566	2024/8/23	2.04
19	日本	地方債証券	第140回共同発行市場公募地方債	200,000,000	102.04	204,086,000	101.77	203,540,000	0.505	2024/11/25	2.04
20	日本	地方債証券	第765回東京都公募公債	200,000,000	100.90	201,818,000	100.86	201,722,000	0.21	2027/3/19	2.02
21	日本	地方債証券	第768回東京都公募公債	200,000,000	100.74	201,482,000	100.68	201,360,000	0.185	2027/6/18	2.02
22	日本	地方債証券	第109回共同発行市場公募地方債	150,000,000	101.67	152,517,000	101.10	151,657,500	1.05	2022/4/25	1.52
23	日本	地方債証券	平成28年度第5回広島県公募公債	150,000,000	100.69	151,048,500	100.66	150,999,000	0.18	2027/1/25	1.52
24	日本	地方債証券	第108回共同発行市場公募地方債	138,600,000	101.52	140,719,194	100.97	139,955,508	1.01	2022/3/25	1.40
25	日本	国債証券	第320回利付国債(10年)	130,000,000	101.46	131,903,200	100.80	131,045,200	1	2021/12/20	1.32
26	日本	国債証券	第318回利付国債(10年)	129,000,000	101.17	130,520,910	100.51	129,665,640	1	2021/9/20	1.30
27	日本	特殊債券	第80回地方公共団体金融機構債券	100,000,000	101.66	101,664,000	101.71	101,712,000	0.385	2026/1/28	1.02
28	日本	地方債証券	第116回共同発行市場公募地方債	100,000,000	101.72	101,728,000	101.29	101,299,000	0.8	2022/11/25	1.02
29	日本	地方債証券	第115回共同発行市場公募地方債	100,000,000	101.66	101,661,000	101.23	101,233,000	0.8	2022/10/25	1.02
30	日本	地方債証券	第114回共同発行市場公募地方債	100,000,000	101.63	101,632,000	101.19	101,192,000	0.82	2022/9/22	1.02

 

ロ.種類別投資比率

 
 

種類	投資比率(%)
国債証券	9.41
地方債証券	88.33
特殊債券	1.24
合計	98.98

 
投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
 
 
該当事項はありません。
 
しんきん短期国内債券マザーファンド
投資状況
 
 

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
地方債証券	日本	34,317,680,500	43.37
特殊債券	日本	11,378,134,760	14.38
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	33,437,152,777	42.25
合計(純資産総額)		79,132,968,037	100.00

 
投資資産
投資有価証券の主要銘柄

イ.評価額上位銘柄明細

 
 

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	日本	地方債証券	第102回共同発行市場公募地方債	8,400,000,000	101.03	8,486,973,000	100.49	8,441,160,000	1.03	2021/9/24	10.67
2	日本	地方債証券	第105回共同発行市場公募地方債	7,000,000,000	100.94	7,066,150,000	100.77	7,053,970,000	1.07	2021/12/24	8.91
3	日本	地方債証券	第103回共同発行市場公募地方債	6,870,000,000	101.01	6,939,643,200	100.55	6,908,334,600	1	2021/10/25	8.73
4	日本	特殊債券	第211回政府保証預金保険機構債	2,300,000,000	100.16	2,303,680,000	100.06	2,301,403,000	0.1	2021/10/19	2.91
5	日本	特殊債券	第16回政府保証地方公共団体金融機構債券	2,000,000,000	100.15	2,003,040,000	100.02	2,000,500,000	0.15	2021/5/28	2.53
6	日本	地方債証券	第106回共同発行市場公募地方債	1,700,000,000	100.98	1,716,660,000	100.78	1,713,294,000	0.97	2022/1/25	2.17
7	日本	地方債証券	第100回共同発行市場公募地方債	1,550,000,000	100.98	1,565,279,500	100.37	1,555,750,500	1.21	2021/7/23	1.97
8	日本	特殊債券	第147回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	1,436,000,000	101.07	1,451,437,000	100.58	1,444,414,960	1	2021/10/29	1.83
9	日本	特殊債券	第157回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	1,165,000,000	100.97	1,176,338,300	100.83	1,174,739,400	0.9	2022/2/28	1.48
10	日本	特殊債券	第137回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	1,000,000,000	100.47	1,004,790,000	100.30	1,003,000,000	1.2	2021/6/30	1.27
11	日本	地方債証券	第108回共同発行市場公募地方債	630,000,000	101.02	636,463,800	100.97	636,161,400	1.01	2022/3/25	0.80
12	日本	地方債証券	第101回共同発行市場公募地方債	620,000,000	101.01	626,276,000	100.41	622,566,800	1.05	2021/8/25	0.79
13	日本	特殊債券	第59回政府保証関西国際空港債券	600,000,000	100.98	605,892,000	100.89	605,394,000	0.9	2022/3/25	0.77
14	日本	地方債証券	平成23年度第6回福岡市公募公債	550,000,000	100.98	555,417,500	100.56	553,113,000	1	2021/10/28	0.70
15	日本	地方債証券	平成23年度第2回横浜市公募公債	510,000,000	101.09	515,574,300	100.34	511,744,200	1.201	2021/7/15	0.65
16	日本	特殊債券	第155回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	500,000,000	100.97	504,885,000	100.76	503,820,000	0.9	2022/1/31	0.64
17	日本	地方債証券	平成23年度第3回広島県公募公債	500,000,000	100.98	504,930,000	100.53	502,665,000	1.1	2021/9/27	0.64
18	日本	地方債証券	平成23年度第9回愛知県公募公債(10年)	500,000,000	101.02	505,145,000	100.50	502,505,000	1.019	2021/9/30	0.64
19	日本	地方債証券	第698回東京都公募公債	500,000,000	100.64	503,225,000	100.22	501,110,000	1.05	2021/6/18	0.63
20	日本	地方債証券	平成28年度第1回福岡市公募公債(5年)	500,000,000	99.99	499,955,000	99.99	499,975,000	0.005	2021/6/24	0.63
21	日本	地方債証券	第99回共同発行市場公募地方債	450,000,000	100.91	454,138,500	100.27	451,215,000	1.17	2021/6/25	0.57
22	日本	特殊債券	第1回政府保証地方公共団体金融機構債券(8年)	410,000,000	100.64	412,644,500	100.28	411,164,400	0.576	2021/9/24	0.52
23	日本	特殊債券	第152回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	400,000,000	101.00	404,013,000	100.82	403,308,000	1.1	2021/12/28	0.51
24	日本	地方債証券	平成23年度第7回愛知県公募公債(10年)	400,000,000	101.03	404,127,000	100.35	401,432,000	1.11	2021/7/29	0.51
25	日本	地方債証券	第697回東京都公募公債	400,000,000	100.81	403,265,000	100.23	400,940,000	1.11	2021/6/18	0.51
26	日本	地方債証券	平成28年度第8回静岡県公募公債(5年)	400,000,000	100.01	400,060,000	99.98	399,944,000	0.001	2021/12/20	0.51
27	日本	地方債証券	平成23年度第3回福岡県公募公債	350,000,000	101.01	353,566,500	100.42	351,487,500	1.07	2021/8/26	0.44
28	日本	地方債証券	第98回共同発行市場公募地方債	350,000,000	100.82	352,890,000	100.17	350,609,000	1.18	2021/5/25	0.44
29	日本	地方債証券	平成23年度第8回静岡県公募公債	300,000,000	101.00	303,003,000	100.57	301,716,000	1.025	2021/10/25	0.38
30	日本	地方債証券	平成23年度第1回福井県公募公債	250,000,000	100.98	252,462,500	100.56	251,415,000	1	2021/10/28	0.32

 

ロ.種類別投資比率

 
 

種類	投資比率(%)
地方債証券	43.37
特殊債券	14.38
合計	57.75

 
投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
 
 
該当事項はありません。