有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(2024/03/07-2024/09/06)

(4)【設定及び解約の実績】

期	計算期間	設定口数(口)	解約口数(口)
第10期	2014年 9月 9日～2015年 3月 6日	1,652,617,722	442,055,119
第11期	2015年 3月 7日～2015年 9月 7日	2,541,427,801	1,635,470,972
第12期	2015年 9月 8日～2016年 3月 7日	2,314,400,409	1,946,679,003
第13期	2016年 3月 8日～2016年 9月 6日	2,079,963,804	1,081,681,579
第14期	2016年 9月 7日～2017年 3月 6日	2,834,078,171	909,109,594
第15期	2017年 3月 7日～2017年 9月 6日	4,157,224,996	1,067,086,855
第16期	2017年 9月 7日～2018年 3月 6日	1,900,630,860	1,595,067,387
第17期	2018年 3月 7日～2018年 9月 6日	1,654,591,917	1,549,743,654
第18期	2018年 9月 7日～2019年 3月 6日	1,343,574,554	2,009,626,126
第19期	2019年 3月 7日～2019年 9月 6日	1,144,772,714	2,258,628,510
第20期	2019年 9月 7日～2020年 3月 6日	479,834,187	1,590,174,240
第21期	2020年 3月 7日～2020年 9月 7日	300,262,105	929,613,502
第22期	2020年 9月 8日～2021年 3月 8日	540,699,352	1,484,026,069
第23期	2021年 3月 9日～2021年 9月 6日	211,183,881	1,172,464,456
第24期	2021年 9月 7日～2022年 3月 7日	130,605,064	1,517,212,507
第25期	2022年 3月 8日～2022年 9月 6日	128,069,201	947,311,595
第26期	2022年 9月 7日～2023年 3月 6日	94,416,498	720,049,303
第27期	2023年 3月 7日～2023年 9月 6日	72,110,835	565,280,690
第28期	2023年 9月 7日～2024年 3月 6日	72,565,063	652,342,844
第29期	2024年 3月 7日～2024年 9月 6日	68,372,450	484,875,633

 
 
 
(参考)
しんきん公共債マザーファンド
投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
地方債証券	日本	4,317,436,500	99.15
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	36,960,749	0.85
合計(純資産総額)		4,354,397,249	100.00

投資資産
投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	日本	地方債証券	平成22年度第14回愛知県公募公債(20年)	500,000,000	109.04	545,230,000	108.84	544,205,000	2.087	2030/12/13	12.50
2	日本	地方債証券	第8回千葉県公募公債(20年)	500,000,000	108.79	543,975,000	108.58	542,940,000	2.18	2030/4/19	12.47
3	日本	地方債証券	平成22年度第1回広島県公募公債(20年)	450,000,000	108.33	487,498,500	108.11	486,517,500	2.07	2030/5/28	11.17
4	日本	地方債証券	平成22年度第2回福岡県公募公債(20年)	400,000,000	109.45	437,820,000	109.22	436,884,000	2.116	2031/2/21	10.03
5	日本	地方債証券	第6回川崎市公募公債(20年)	400,000,000	107.64	430,568,000	107.48	429,948,000	2.21	2029/5/25	9.87
6	日本	地方債証券	第2回大阪府公募公債(20年)	300,000,000	108.42	325,284,000	108.30	324,903,000	2.23	2029/11/16	7.46
7	日本	地方債証券	平成23年度第5回京都府公募公債(20年)	300,000,000	107.75	323,253,000	107.58	322,755,000	1.79	2031/10/17	7.41
8	日本	地方債証券	第12回静岡県公募公債(20年)	200,000,000	109.03	218,064,000	108.79	217,594,000	2.003	2031/6/20	5.00
9	日本	地方債証券	第10回静岡県公募公債(20年)	200,000,000	108.41	216,832,000	108.19	216,382,000	2.072	2030/6/14	4.97
10	日本	地方債証券	第4回川崎市公募公債(20年)	200,000,000	106.89	213,788,000	106.74	213,486,000	2.35	2028/6/20	4.90
11	日本	地方債証券	第12回川崎市公募公債(20年)	100,000,000	109.22	109,225,000	108.99	108,998,000	2.04	2031/5/30	2.50
12	日本	地方債証券	第10回名古屋市公募公債(20年)	100,000,000	108.22	108,229,000	108.06	108,060,000	2.26	2029/8/17	2.48
13	日本	地方債証券	第8回大阪府公募公債(20年)	100,000,000	108.13	108,131,000	107.97	107,973,000	1.83	2031/12/22	2.48
14	日本	地方債証券	第7回大阪府公募公債(20年)	100,000,000	108.05	108,056,000	107.89	107,896,000	1.84	2031/9/26	2.48
15	日本	地方債証券	第173回共同発行市場公募地方債	100,000,000	99.22	99,220,000	99.24	99,242,000	0.215	2027/8/25	2.28
16	日本	地方債証券	第172回共同発行市場公募地方債	50,000,000	99.27	49,638,000	99.30	49,653,000	0.225	2027/7/23	1.14

 
ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
地方債証券	99.15
合計	99.15

投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
 
 
しんきん短期国内債券マザーファンド
投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	日本	40,991,664,000	92.58
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	3,285,448,301	7.42
合計(純資産総額)		44,277,112,301	100.00

投資資産
投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	日本	国債証券	第1207回国庫短期証券	15,000,000,000	99.94	14,991,510,000	99.97	14,995,890,000	―	2025/1/20	33.87
2	日本	国債証券	第1195回国庫短期証券	13,000,000,000	99.96	12,995,463,000	99.99	12,998,921,000	―	2024/11/20	29.36
3	日本	国債証券	第1202回国庫短期証券	10,000,000,000	99.95	9,995,440,000	99.98	9,998,680,000	―	2024/12/20	22.58
4	日本	国債証券	第1220回国庫短期証券	3,000,000,000	99.91	2,997,390,000	99.93	2,998,173,000	―	2025/3/21	6.77

 
ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	92.58
合計	92.58

投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。