有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(令和3年9月7日-令和4年3月7日)

(4)【設定及び解約の実績】
 
 

期	計算期間	設定口数(口)	解約口数(口)
第5期	2012年 3月 7日～2012年 9月 6日	642,960,667	122,448,018
第6期	2012年 9月 7日～2013年 3月 6日	625,282,360	270,009,877
第7期	2013年 3月 7日～2013年 9月 6日	782,592,067	305,231,972
第8期	2013年 9月 7日～2014年 3月 6日	745,661,757	359,671,449
第9期	2014年 3月 7日～2014年 9月 8日	1,744,989,216	363,380,898
第10期	2014年 9月 9日～2015年 3月 6日	1,652,617,722	442,055,119
第11期	2015年 3月 7日～2015年 9月 7日	2,541,427,801	1,635,470,972
第12期	2015年 9月 8日～2016年 3月 7日	2,314,400,409	1,946,679,003
第13期	2016年 3月 8日～2016年 9月 6日	2,079,963,804	1,081,681,579
第14期	2016年 9月 7日～2017年 3月 6日	2,834,078,171	909,109,594
第15期	2017年 3月 7日～2017年 9月 6日	4,157,224,996	1,067,086,855
第16期	2017年 9月 7日～2018年 3月 6日	1,900,630,860	1,595,067,387
第17期	2018年 3月 7日～2018年 9月 6日	1,654,591,917	1,549,743,654
第18期	2018年 9月 7日～2019年 3月 6日	1,343,574,554	2,009,626,126
第19期	2019年 3月 7日～2019年 9月 6日	1,144,772,714	2,258,628,510
第20期	2019年 9月 7日～2020年 3月 6日	479,834,187	1,590,174,240
第21期	2020年 3月 7日～2020年 9月 7日	300,262,105	929,613,502
第22期	2020年 9月 8日～2021年 3月 8日	540,699,352	1,484,026,069
第23期	2021年 3月 9日～2021年 9月 6日	211,183,881	1,172,464,456
第24期	2021年 9月 7日～2022年 3月 7日	130,605,064	1,517,212,507

 
 
(参考)
しんきん公共債マザーファンド
投資状況
 
 

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	日本	121,006,200	1.61
地方債証券	日本	7,298,742,938	97.35
特殊債券	日本	22,092,840	0.29
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	55,828,876	0.74
合計(純資産総額)		7,497,670,854	100.00

 
投資資産
投資有価証券の主要銘柄

イ.評価額上位銘柄明細

 
 

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	日本	地方債証券	第172回共同発行市場公募地方債	900,000,000	101.08	909,756,000	100.52	904,743,000	0.225	2027/7/23	12.07
2	日本	地方債証券	平成22年度第14回愛知県公募公債(20年)	500,000,000	118.04	590,200,000	115.54	577,710,000	2.087	2030/12/13	7.71
3	日本	地方債証券	第8回千葉県公募公債(20年)	500,000,000	118.10	590,545,000	115.36	576,815,000	2.18	2030/4/19	7.69
4	日本	地方債証券	平成22年度第1回広島県公募公債(20年)	450,000,000	117.20	527,404,500	114.63	515,866,500	2.07	2030/5/28	6.88
5	日本	地方債証券	第169回共同発行市場公募地方債	500,000,000	100.94	504,720,000	100.46	502,345,000	0.205	2027/4/23	6.70
6	日本	地方債証券	第173回共同発行市場公募地方債	500,000,000	101.04	505,205,000	100.42	502,145,000	0.215	2027/8/25	6.70
7	日本	地方債証券	平成22年度第2回福岡県公募公債(20年)	400,000,000	118.93	475,747,000	116.09	464,380,000	2.116	2031/2/21	6.19
8	日本	地方債証券	第6回川崎市公募公債(20年)	400,000,000	116.33	465,340,000	114.15	456,624,000	2.21	2029/5/25	6.09
9	日本	地方債証券	第2回大阪府公募公債(20年)	300,000,000	117.44	352,341,000	114.98	344,961,000	2.23	2029/11/16	4.60
10	日本	地方債証券	平成23年度第5回京都府公募公債(20年)	300,000,000	114.64	343,929,000	114.09	342,276,000	1.79	2031/10/17	4.57
11	日本	地方債証券	第12回静岡県公募公債(20年)	200,000,000	118.33	236,668,000	115.59	231,180,000	2.003	2031/6/20	3.08
12	日本	地方債証券	第10回静岡県公募公債(20年)	200,000,000	117.36	234,722,000	114.73	229,470,000	2.072	2030/6/14	3.06
13	日本	地方債証券	第4回川崎市公募公債(20年)	200,000,000	114.79	229,582,000	113.45	226,902,000	2.35	2028/6/20	3.03
14	日本	地方債証券	第150回共同発行市場公募地方債	200,000,000	102.02	204,050,000	101.58	203,166,000	0.51	2025/9/25	2.71
15	日本	地方債証券	第765回東京都公募公債	200,000,000	100.96	201,932,000	100.56	201,136,000	0.21	2027/3/19	2.68
16	日本	地方債証券	平成28年度第5回広島県公募公債	150,000,000	100.83	151,249,500	100.39	150,589,500	0.18	2027/1/25	2.01
17	日本	地方債証券	第167回共同発行市場公募地方債	130,000,000	101.20	131,560,000	100.72	130,943,800	0.245	2027/2/25	1.75
18	日本	地方債証券	第12回川崎市公募公債(20年)	100,000,000	117.64	117,641,000	115.83	115,837,000	2.04	2031/5/30	1.54
19	日本	地方債証券	第10回名古屋市公募公債(20年)	100,000,000	117.23	117,237,000	114.88	114,885,000	2.26	2029/8/17	1.53
20	日本	地方債証券	第7回大阪府公募公債(20年)	100,000,000	115.57	115,575,000	114.36	114,366,000	1.84	2031/9/26	1.53
21	日本	地方債証券	第177回共同発行市場公募地方債	100,000,000	101.00	101,004,000	100.31	100,312,000	0.21	2027/12/24	1.34
22	日本	地方債証券	第128回共同発行市場公募地方債	90,000,000	101.44	91,296,000	101.05	90,949,500	0.66	2023/11/24	1.21
23	日本	国債証券	第332回利付国債(10年)	60,000,000	101.64	60,989,400	101.11	60,671,400	0.6	2023/12/20	0.81
24	日本	国債証券	第326回利付国債(10年)	60,000,000	101.04	60,628,800	100.55	60,334,800	0.7	2022/12/20	0.80
25	日本	地方債証券	第111回共同発行市場公募地方債	50,000,000	100.70	50,350,500	100.20	50,102,000	0.89	2022/6/24	0.67
26	日本	地方債証券	第120回共同発行市場公募地方債	40,000,000	101.03	40,413,200	100.65	40,262,800	0.68	2023/3/24	0.54
27	日本	地方債証券	第131回共同発行市場公募地方債	39,000,000	101.60	39,624,780	101.19	39,464,100	0.66	2024/2/23	0.53
28	日本	地方債証券	第110回共同発行市場公募地方債	30,000,000	100.62	30,188,700	100.13	30,039,600	0.89	2022/5/25	0.40
29	日本	特殊債券	第81回政府保証地方公共団体金融機構債券	22,000,000	100.60	22,132,000	100.42	22,092,840	0.145	2026/2/16	0.29
30	日本	地方債証券	第129回共同発行市場公募地方債	20,000,000	101.61	20,322,200	101.19	20,238,000	0.71	2023/12/25	0.27

 

ロ.種類別投資比率

 
 

種類	投資比率(%)
国債証券	1.61
地方債証券	97.35
特殊債券	0.29
合計	99.26

 
投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
 
 
該当事項はありません。
 
しんきん短期国内債券マザーファンド
投資状況
 
 

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	日本	5,003,625,000	4.98
地方債証券	日本	25,516,815,440	25.37
特殊債券	日本	49,347,970,997	49.07
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	20,695,776,718	20.58
合計(純資産総額)		100,564,188,155	100.00

 
投資資産
投資有価証券の主要銘柄

イ.評価額上位銘柄明細

 
 

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	日本	国債証券	第1066回国庫短期証券	5,000,000,000	100.06	5,003,120,000	100.07	5,003,625,000	―	2023/3/20	4.98
2	日本	特殊債券	第19回政府保証株式会社日本政策投資銀行社債	4,851,000,000	100.73	4,886,841,920	100.65	4,882,871,070	0.668	2023/3/15	4.86
3	日本	特殊債券	第182回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	4,613,000,000	100.92	4,655,580,560	100.71	4,645,982,950	0.834	2023/1/31	4.62
4	日本	特殊債券	第163回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	4,325,000,000	100.70	4,355,672,510	100.15	4,331,617,250	0.901	2022/5/31	4.31
5	日本	特殊債券	第177回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	3,286,700,000	100.86	3,315,000,627	100.55	3,304,809,717	0.805	2022/11/30	3.29
6	日本	地方債証券	第25回名古屋市公募公債(5年)	3,200,000,000	100.07	3,202,464,000	100.01	3,200,448,000	0.03	2022/12/20	3.18
7	日本	特殊債券	第44回政府保証地方公共団体金融機構債券	3,005,000,000	100.90	3,032,105,100	100.68	3,025,704,450	0.834	2023/1/20	3.01
8	日本	特殊債券	第43回政府保証日本政策金融公庫債券	3,000,000,000	100.08	3,002,430,000	100.01	3,000,330,000	0.001	2022/10/18	2.98
9	日本	地方債証券	第1回共同発行市場公募地方債(1年)	3,000,000,000	100.00	3,000,198,000	99.99	2,999,970,000	0.001	2022/4/14	2.98
10	日本	特殊債券	第46回政府保証地方公共団体金融機構債券	2,923,000,000	100.73	2,944,513,280	100.66	2,942,321,030	0.668	2023/3/17	2.93
11	日本	地方債証券	平成29年度第7回静岡県公募公債(5年)	2,700,000,000	100.00	2,700,216,000	99.99	2,699,973,000	0.01	2022/6/20	2.68
12	日本	特殊債券	第168回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	2,500,000,000	100.59	2,514,900,000	100.28	2,507,025,000	0.839	2022/7/29	2.49
13	日本	地方債証券	第110回共同発行市場公募地方債	2,467,000,000	100.59	2,481,625,970	100.13	2,470,256,440	0.89	2022/5/25	2.46
14	日本	特殊債券	第16回政府保証株式会社日本政策投資銀行社債	2,212,000,000	100.72	2,228,023,040	100.39	2,220,781,640	0.819	2022/9/20	2.21
15	日本	特殊債券	第45回政府保証地方公共団体金融機構債券	2,109,000,000	100.85	2,127,128,220	100.73	2,124,564,420	0.815	2023/2/17	2.11
16	日本	特殊債券	第19回政府保証地方公共団体金融機構債券(6年)	2,000,000,000	100.01	2,000,340,000	100.00	2,000,120,000	0.001	2022/7/29	1.99
17	日本	特殊債券	第175回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	1,700,000,000	100.73	1,712,578,000	100.47	1,708,058,000	0.791	2022/10/31	1.70
18	日本	地方債証券	第115回共同発行市場公募地方債	1,700,000,000	100.81	1,713,791,000	100.45	1,707,650,000	0.8	2022/10/25	1.70
19	日本	地方債証券	平成29年度第3回愛知県公募公債(5年)	1,700,000,000	100.03	1,700,527,000	99.99	1,699,983,000	0.01	2022/5/16	1.69
20	日本	特殊債券	第17回政府保証日本政策投資銀行債券	1,500,000,000	101.07	1,516,143,000	100.44	1,506,600,000	2.1	2022/6/15	1.50
21	日本	特殊債券	第36回政府保証株式会社日本政策投資銀行社債	1,500,000,000	100.08	1,501,230,000	100.01	1,500,195,000	0.001	2022/11/18	1.49
22	日本	特殊債券	第11回政府保証原子力損害賠償・廃炉等支援機構債	1,400,000,000	100.01	1,400,166,000	100.00	1,400,028,000	0.001	2022/5/20	1.39
23	日本	特殊債券	第25回政府保証日本政策金融公庫債券	1,343,000,000	100.86	1,354,555,090	100.75	1,353,126,220	0.815	2023/2/24	1.35
24	日本	特殊債券	第37回政府保証地方公共団体金融機構債券	1,204,000,000	100.76	1,213,234,680	100.19	1,206,335,760	0.895	2022/6/17	1.20
25	日本	特殊債券	第19回政府保証日本政策投資銀行債券	1,100,000,000	101.61	1,117,732,000	100.96	1,110,648,000	2.1	2022/9/14	1.10
26	日本	特殊債券	第184回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	1,052,000,000	100.85	1,061,026,160	100.76	1,060,037,280	0.815	2023/2/28	1.05
27	日本	地方債証券	第114回共同発行市場公募地方債	950,000,000	100.73	956,968,500	100.38	953,686,000	0.82	2022/9/22	0.95
28	日本	地方債証券	第119回共同発行市場公募地方債	900,000,000	100.80	907,272,000	100.71	906,426,000	0.8	2023/2/24	0.90
29	日本	地方債証券	平成29年度第8回札幌市公募公債(5年)	800,000,000	100.04	800,384,000	100.02	800,168,000	0.04	2022/12/20	0.80
30	日本	特殊債券	第34回政府保証株式会社日本政策投資銀行社債	800,000,000	100.05	800,432,000	100.00	800,032,000	0.001	2022/6/30	0.80

 
 

ロ.種類別投資比率

 
 

種類	投資比率(%)
国債証券	4.98
地方債証券	25.37
特殊債券	49.07
合計	79.42

 
投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
 
 
該当事項はありません。