有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(2022/09/07-2023/03/06)

(4)【設定及び解約の実績】

期	計算期間	設定口数(口)	解約口数(口)
第7期	2013年 3月 7日～2013年 9月 6日	782,592,067	305,231,972
第8期	2013年 9月 7日～2014年 3月 6日	745,661,757	359,671,449
第9期	2014年 3月 7日～2014年 9月 8日	1,744,989,216	363,380,898
第10期	2014年 9月 9日～2015年 3月 6日	1,652,617,722	442,055,119
第11期	2015年 3月 7日～2015年 9月 7日	2,541,427,801	1,635,470,972
第12期	2015年 9月 8日～2016年 3月 7日	2,314,400,409	1,946,679,003
第13期	2016年 3月 8日～2016年 9月 6日	2,079,963,804	1,081,681,579
第14期	2016年 9月 7日～2017年 3月 6日	2,834,078,171	909,109,594
第15期	2017年 3月 7日～2017年 9月 6日	4,157,224,996	1,067,086,855
第16期	2017年 9月 7日～2018年 3月 6日	1,900,630,860	1,595,067,387
第17期	2018年 3月 7日～2018年 9月 6日	1,654,591,917	1,549,743,654
第18期	2018年 9月 7日～2019年 3月 6日	1,343,574,554	2,009,626,126
第19期	2019年 3月 7日～2019年 9月 6日	1,144,772,714	2,258,628,510
第20期	2019年 9月 7日～2020年 3月 6日	479,834,187	1,590,174,240
第21期	2020年 3月 7日～2020年 9月 7日	300,262,105	929,613,502
第22期	2020年 9月 8日～2021年 3月 8日	540,699,352	1,484,026,069
第23期	2021年 3月 9日～2021年 9月 6日	211,183,881	1,172,464,456
第24期	2021年 9月 7日～2022年 3月 7日	130,605,064	1,517,212,507
第25期	2022年 3月 8日～2022年 9月 6日	128,069,201	947,311,595
第26期	2022年 9月 7日～2023年 3月 6日	94,416,498	720,049,303

 
 
(参考)
しんきん公共債マザーファンド
投資状況
 
 

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	日本	60,309,000	1.01
地方債証券	日本	5,808,033,320	97.38
特殊債券	日本	22,066,000	0.37
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	73,831,412	1.24
合計(純資産総額)		5,964,239,732	100.00

 
投資資産
投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	日本	地方債証券	第172回共同発行市場公募地方債	700,000,000	100.50	703,500,000	100.14	701,043,000	0.225	2027/7/23	11.75
2	日本	地方債証券	第8回千葉県公募公債(20年)	500,000,000	113.83	569,185,000	112.13	560,690,000	2.18	2030/4/19	9.40
3	日本	地方債証券	平成22年度第14回愛知県公募公債(20年)	500,000,000	114.10	570,535,000	111.99	559,955,000	2.087	2030/12/13	9.39
4	日本	地方債証券	平成22年度第1回広島県公募公債(20年)	450,000,000	113.15	509,193,000	111.47	501,633,000	2.07	2030/5/28	8.41
5	日本	地方債証券	第173回共同発行市場公募地方債	500,000,000	100.39	501,970,000	100.06	500,325,000	0.215	2027/8/25	8.39
6	日本	地方債証券	平成22年度第2回福岡県公募公債(20年)	400,000,000	114.62	458,484,000	112.38	449,552,000	2.116	2031/2/21	7.54
7	日本	地方債証券	第6回川崎市公募公債(20年)	400,000,000	112.99	451,972,000	111.33	445,340,000	2.21	2029/5/25	7.47
8	日本	地方債証券	第2回大阪府公募公債(20年)	300,000,000	113.61	340,839,000	111.94	335,838,000	2.23	2029/11/16	5.63
9	日本	地方債証券	平成23年度第5回京都府公募公債(20年)	300,000,000	112.89	338,670,000	110.18	330,564,000	1.79	2031/10/17	5.54
10	日本	地方債証券	第12回静岡県公募公債(20年)	200,000,000	114.19	228,388,000	111.65	223,314,000	2.003	2031/6/20	3.74
11	日本	地方債証券	第10回静岡県公募公債(20年)	200,000,000	113.24	226,494,000	111.56	223,120,000	2.072	2030/6/14	3.74
12	日本	地方債証券	第4回川崎市公募公債(20年)	200,000,000	112.42	224,858,000	110.84	221,694,000	2.35	2028/6/20	3.72
13	日本	地方債証券	平成28年度第5回広島県公募公債	150,000,000	100.39	150,592,500	100.13	150,198,000	0.18	2027/1/25	2.52
14	日本	地方債証券	第10回名古屋市公募公債(20年)	100,000,000	113.61	113,613,000	111.97	111,972,000	2.26	2029/8/17	1.88
15	日本	地方債証券	第12回川崎市公募公債(20年)	100,000,000	114.42	114,420,000	111.91	111,915,000	2.04	2031/5/30	1.88
16	日本	地方債証券	第8回大阪府公募公債(20年)	100,000,000	113.37	113,373,000	110.66	110,668,000	1.83	2031/12/22	1.86
17	日本	地方債証券	第7回大阪府公募公債(20年)	100,000,000	113.14	113,143,000	110.51	110,518,000	1.84	2031/9/26	1.85
18	日本	地方債証券	第128回共同発行市場公募地方債	90,000,000	100.79	90,711,000	100.41	90,369,000	0.66	2023/11/24	1.52
19	日本	国債証券	第332回利付国債(10年)	60,000,000	100.92	60,555,600	100.51	60,309,000	0.6	2023/12/20	1.01
20	日本	地方債証券	第131回共同発行市場公募地方債	39,000,000	100.96	39,374,400	100.56	39,221,520	0.66	2024/2/23	0.66
21	日本	特殊債券	第81回政府保証地方公共団体金融機構債券	22,000,000	100.51	22,113,520	100.30	22,066,000	0.145	2026/2/16	0.37
22	日本	地方債証券	第129回共同発行市場公募地方債	20,000,000	100.91	20,183,400	100.50	20,100,200	0.71	2023/12/25	0.34
23	日本	地方債証券	第121回共同発行市場公募地方債	10,000,000	100.35	10,035,300	100.03	10,003,600	0.57	2023/4/25	0.17

 
 
ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	1.01
地方債証券	97.38
特殊債券	0.37
合計	98.76

 
投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
 
 
しんきん短期国内債券マザーファンド
投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	日本	89,292,628,400	44.13
地方債証券	日本	27,009,470,700	13.35
特殊債券	日本	57,659,810,010	28.50
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	28,358,749,616	14.02
合計(純資産総額)		202,320,658,726	100.00

 
投資資産
投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	日本	国債証券	第1128回国庫短期証券	40,000,000,000	100.04	40,019,710,000	100.11	40,045,800,000	―	2023/12/20	19.79
2	日本	国債証券	第1139回国庫短期証券	20,000,000,000	100.08	20,017,780,000	100.14	20,028,340,000	―	2024/2/20	9.90
3	日本	国債証券	第1121回国庫短期証券	13,000,000,000	100.06	13,008,684,000	100.10	13,013,169,000	―	2023/11/20	6.43
4	日本	国債証券	第1074回国庫短期証券	11,000,000,000	100.10	11,011,913,000	100.00	11,000,759,000	―	2023/4/20	5.44
5	日本	特殊債券	第4回政府保証地方公共団体金融機構債券(8年)	10,000,000,000	100.14	10,014,100,000	100.09	10,009,600,000	0.311	2023/7/28	4.95
6	日本	地方債証券	第122回共同発行市場公募地方債	8,800,000,000	100.41	8,836,724,000	100.08	8,807,656,000	0.62	2023/5/25	4.35
7	日本	地方債証券	第129回共同発行市場公募地方債	8,100,000,000	100.61	8,149,634,000	100.50	8,140,581,000	0.71	2023/12/25	4.02
8	日本	特殊債券	第15回政府保証原子力損害賠償・廃炉等支援機構債	8,000,000,000	100.04	8,003,600,000	99.99	7,999,680,000	0.001	2023/6/2	3.95
9	日本	特殊債券	第189回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	7,700,000,000	100.24	7,718,480,000	100.04	7,703,080,000	0.541	2023/4/28	3.81
10	日本	特殊債券	第190回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	6,859,000,000	100.35	6,883,081,460	100.09	6,865,721,820	0.605	2023/5/31	3.39
11	日本	特殊債券	第5回政府保証地方公共団体金融機構債券(8年)	6,270,000,000	100.23	6,284,421,000	100.13	6,278,527,200	0.173	2024/1/29	3.10
12	日本	国債証券	第1115回国庫短期証券	5,200,000,000	100.05	5,203,109,600	100.08	5,204,560,400	―	2023/10/20	2.57
13	日本	特殊債券	第16回政府保証原子力損害賠償・廃炉等支援機構債	4,200,000,000	100.04	4,201,890,000	99.99	4,199,748,000	0.001	2023/11/27	2.08
14	日本	特殊債券	第47回政府保証地方公共団体金融機構債券	3,973,000,000	100.23	3,982,137,900	100.03	3,974,191,900	0.541	2023/4/21	1.96
15	日本	特殊債券	第209回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	3,304,000,000	100.72	3,327,887,920	100.61	3,324,418,720	0.747	2024/1/31	1.64
16	日本	地方債証券	第2回横浜市公募公債(20年)	2,500,000,000	101.52	2,538,140,000	100.90	2,522,525,000	1.93	2023/9/20	1.25
17	日本	地方債証券	第128回共同発行市場公募地方債	2,032,400,000	100.65	2,045,741,468	100.41	2,040,732,840	0.66	2023/11/24	1.01
18	日本	特殊債券	第49回政府保証地方公共団体金融機構債券	1,900,000,000	100.50	1,909,500,000	100.18	1,903,458,000	0.882	2023/6/16	0.94
19	日本	地方債証券	第121回共同発行市場公募地方債	1,900,000,000	100.22	1,904,294,000	100.03	1,900,684,000	0.57	2023/4/25	0.94
20	日本	地方債証券	第726回東京都公募公債	1,800,000,000	100.68	1,812,366,000	100.50	1,809,108,000	0.73	2023/12/20	0.89
21	日本	特殊債券	第56回政府保証地方公共団体金融機構債券	1,431,000,000	100.69	1,440,959,760	100.59	1,439,500,140	0.747	2024/1/19	0.71
22	日本	特殊債券	第48回政府保証地方公共団体金融機構債券	1,400,000,000	100.29	1,404,172,000	100.07	1,401,022,000	0.605	2023/5/16	0.69
23	日本	地方債証券	平成30年度第3回福岡市公募公債(5年)	1,037,990,000	100.01	1,038,166,458	99.99	1,037,958,860	0.03	2023/6/28	0.51
24	日本	特殊債券	第204回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	1,015,000,000	100.67	1,021,871,550	100.44	1,019,476,150	0.669	2023/11/30	0.50
25	日本	特殊債券	第54回政府保証地方公共団体金融機構債券	814,000,000	100.65	819,291,000	100.41	817,394,380	0.669	2023/11/17	0.40
26	日本	地方債証券	平成24年度第4回福井県公募公債	750,000,000	100.31	752,347,500	100.03	750,225,000	0.46	2023/4/26	0.37
27	日本	特殊債券	第53回政府保証地方公共団体金融機構債券	421,000,000	100.65	423,765,970	100.37	422,557,700	0.699	2023/10/13	0.21
28	日本	特殊債券	第22回政府保証日本政策投資銀行債券	300,000,000	101.22	303,681,000	100.47	301,434,000	2.2	2023/6/19	0.15

 
 
ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	44.13
地方債証券	13.35
特殊債券	28.50
合計	85.98

 
投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。