有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(2025/03/07-2025/09/08)

(4)【設定及び解約の実績】

期	計算期間	設定口数(口)	解約口数(口)
第12期	2015年 9月 8日～2016年 3月 7日	2,314,400,409	1,946,679,003
第13期	2016年 3月 8日～2016年 9月 6日	2,079,963,804	1,081,681,579
第14期	2016年 9月 7日～2017年 3月 6日	2,834,078,171	909,109,594
第15期	2017年 3月 7日～2017年 9月 6日	4,157,224,996	1,067,086,855
第16期	2017年 9月 7日～2018年 3月 6日	1,900,630,860	1,595,067,387
第17期	2018年 3月 7日～2018年 9月 6日	1,654,591,917	1,549,743,654
第18期	2018年 9月 7日～2019年 3月 6日	1,343,574,554	2,009,626,126
第19期	2019年 3月 7日～2019年 9月 6日	1,144,772,714	2,258,628,510
第20期	2019年 9月 7日～2020年 3月 6日	479,834,187	1,590,174,240
第21期	2020年 3月 7日～2020年 9月 7日	300,262,105	929,613,502
第22期	2020年 9月 8日～2021年 3月 8日	540,699,352	1,484,026,069
第23期	2021年 3月 9日～2021年 9月 6日	211,183,881	1,172,464,456
第24期	2021年 9月 7日～2022年 3月 7日	130,605,064	1,517,212,507
第25期	2022年 3月 8日～2022年 9月 6日	128,069,201	947,311,595
第26期	2022年 9月 7日～2023年 3月 6日	94,416,498	720,049,303
第27期	2023年 3月 7日～2023年 9月 6日	72,110,835	565,280,690
第28期	2023年 9月 7日～2024年 3月 6日	72,565,063	652,342,844
第29期	2024年 3月 7日～2024年 9月 6日	68,372,450	484,875,633
第30期	2024年 9月 7日～2025年 3月 6日	43,608,586	615,596,167
第31期	2025年 3月 7日～2025年 9月 8日	63,904,694	1,278,584,590

 
 
(参考)
しんきん公共債マザーファンド
投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
地方債証券	日本	2,630,796,500	99.25
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	19,944,048	0.75
合計(純資産総額)		2,650,740,548	100.00

投資資産
投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	日本	地方債証券	平成22年度第14回愛知県公募公債(20年)	500,000,000	104.23	521,155,000	103.50	517,540,000	2.087	2030/12/13	19.52
2	日本	地方債証券	平成22年度第1回広島県公募公債(20年)	450,000,000	103.93	467,685,000	103.28	464,800,500	2.07	2030/5/28	17.53
3	日本	地方債証券	平成22年度第2回福岡県公募公債(20年)	400,000,000	104.44	417,788,000	103.69	414,776,000	2.116	2031/2/21	15.65
4	日本	地方債証券	平成23年度第5回京都府公募公債(20年)	300,000,000	102.71	308,139,000	101.89	305,670,000	1.79	2031/10/17	11.53
5	日本	地方債証券	第8回千葉県公募公債(20年)	200,000,000	104.37	208,740,000	103.72	207,450,000	2.18	2030/4/19	7.83
6	日本	地方債証券	第10回静岡県公募公債(20年)	200,000,000	103.95	207,906,000	103.31	206,620,000	2.072	2030/6/14	7.79
7	日本	地方債証券	第12回静岡県公募公債(20年)	200,000,000	103.92	207,840,000	103.14	206,286,000	2.003	2031/6/20	7.78
8	日本	地方債証券	第12回川崎市公募公債(20年)	100,000,000	104.10	104,109,000	103.33	103,334,000	2.04	2031/5/30	3.90
9	日本	地方債証券	第7回大阪府公募公債(20年)	100,000,000	103.00	103,000,000	102.20	102,204,000	1.84	2031/9/26	3.86
10	日本	地方債証券	第8回大阪府公募公債(20年)	100,000,000	102.92	102,926,000	102.11	102,116,000	1.83	2031/12/22	3.85

 
ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
地方債証券	99.25
合計	99.25

 
投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
 
しんきん短期国内債券マザーファンド
投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	日本	31,334,794,700	89.49
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	3,678,348,052	10.51
合計(純資産総額)		35,013,142,752	100.00

投資資産
投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	日本	国債証券	第1281回国庫短期証券	7,000,000,000	99.80	6,986,370,000	99.85	6,990,004,000	―	2026/1/20	19.96
2	日本	国債証券	第1288回国庫短期証券	6,700,000,000	99.76	6,684,079,800	99.81	6,687,511,200	―	2026/2/20	19.10
3	日本	国債証券	第1294回国庫短期証券	6,000,000,000	99.69	5,981,833,000	99.73	5,984,112,000	―	2026/3/23	17.09
4	日本	国債証券	第1276回国庫短期証券	5,000,000,000	99.86	4,993,048,500	99.89	4,994,500,000	―	2025/12/22	14.26
5	日本	国債証券	第1307回国庫短期証券	5,000,000,000	99.56	4,978,120,000	99.59	4,979,670,000	―	2026/5/20	14.22
6	日本	国債証券	第1270回国庫短期証券	1,500,000,000	99.88	1,498,249,500	99.93	1,499,044,500	―	2025/11/20	4.28
7	日本	国債証券	第1263回国庫短期証券	200,000,000	99.92	199,853,200	99.97	199,953,000	―	2025/10/20	0.57

 
ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	89.49
合計	89.49

投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。