有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(2024/09/07-2025/03/06)

(4)【設定及び解約の実績】

期	計算期間	設定口数(口)	解約口数(口)
第11期	2015年 3月 7日～2015年 9月 7日	2,541,427,801	1,635,470,972
第12期	2015年 9月 8日～2016年 3月 7日	2,314,400,409	1,946,679,003
第13期	2016年 3月 8日～2016年 9月 6日	2,079,963,804	1,081,681,579
第14期	2016年 9月 7日～2017年 3月 6日	2,834,078,171	909,109,594
第15期	2017年 3月 7日～2017年 9月 6日	4,157,224,996	1,067,086,855
第16期	2017年 9月 7日～2018年 3月 6日	1,900,630,860	1,595,067,387
第17期	2018年 3月 7日～2018年 9月 6日	1,654,591,917	1,549,743,654
第18期	2018年 9月 7日～2019年 3月 6日	1,343,574,554	2,009,626,126
第19期	2019年 3月 7日～2019年 9月 6日	1,144,772,714	2,258,628,510
第20期	2019年 9月 7日～2020年 3月 6日	479,834,187	1,590,174,240
第21期	2020年 3月 7日～2020年 9月 7日	300,262,105	929,613,502
第22期	2020年 9月 8日～2021年 3月 8日	540,699,352	1,484,026,069
第23期	2021年 3月 9日～2021年 9月 6日	211,183,881	1,172,464,456
第24期	2021年 9月 7日～2022年 3月 7日	130,605,064	1,517,212,507
第25期	2022年 3月 8日～2022年 9月 6日	128,069,201	947,311,595
第26期	2022年 9月 7日～2023年 3月 6日	94,416,498	720,049,303
第27期	2023年 3月 7日～2023年 9月 6日	72,110,835	565,280,690
第28期	2023年 9月 7日～2024年 3月 6日	72,565,063	652,342,844
第29期	2024年 3月 7日～2024年 9月 6日	68,372,450	484,875,633
第30期	2024年 9月 7日～2025年 3月 6日	43,608,586	615,596,167

 
 
(参考)
しんきん公共債マザーファンド
投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
地方債証券	日本	3,749,047,500	97.92
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	79,790,951	2.08
合計(純資産総額)		3,828,838,451	100.00

投資資産
投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細

順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	日本	地方債証券	第8回千葉県公募公債(20年)	500,000,000	108.79	543,975,000	104.58	522,940,000	2.18	2030/4/19	13.66
2	日本	地方債証券	平成22年度第14回愛知県公募公債(20年)	500,000,000	109.04	545,230,000	104.49	522,470,000	2.087	2030/12/13	13.65
3	日本	地方債証券	平成22年度第1回広島県公募公債(20年)	450,000,000	108.33	487,498,500	104.13	468,589,500	2.07	2030/5/28	12.24
4	日本	地方債証券	平成22年度第2回福岡県公募公債(20年)	400,000,000	109.45	437,820,000	104.75	419,024,000	2.116	2031/2/21	10.94
5	日本	地方債証券	第2回大阪府公募公債(20年)	300,000,000	108.42	325,284,000	104.54	313,626,000	2.23	2029/11/16	8.19
6	日本	地方債証券	第6回川崎市公募公債(20年)	300,000,000	107.64	322,920,000	104.19	312,591,000	2.21	2029/5/25	8.16
7	日本	地方債証券	平成23年度第5回京都府公募公債(20年)	300,000,000	107.75	323,253,000	102.91	308,733,000	1.79	2031/10/17	8.06
8	日本	地方債証券	第10回静岡県公募公債(20年)	200,000,000	108.41	216,832,000	104.18	208,362,000	2.072	2030/6/14	5.44
9	日本	地方債証券	第12回静岡県公募公債(20年)	200,000,000	109.03	218,064,000	104.17	208,346,000	2.003	2031/6/20	5.44
10	日本	地方債証券	第10回名古屋市公募公債(20年)	100,000,000	108.22	108,229,000	104.50	104,509,000	2.26	2029/8/17	2.73
11	日本	地方債証券	第12回川崎市公募公債(20年)	100,000,000	109.22	109,225,000	104.34	104,342,000	2.04	2031/5/30	2.73
12	日本	地方債証券	第7回大阪府公募公債(20年)	100,000,000	108.05	108,056,000	103.21	103,216,000	1.84	2031/9/26	2.70
13	日本	地方債証券	第8回大阪府公募公債(20年)	100,000,000	108.13	108,131,000	103.16	103,168,000	1.83	2031/12/22	2.69
14	日本	地方債証券	第172回共同発行市場公募地方債	50,000,000	99.27	49,638,000	98.26	49,131,000	0.225	2027/7/23	1.28

 
ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
地方債証券	97.92
合計	97.92

投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
 
しんきん短期国内債券マザーファンド
投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	日本	29,397,698,500	93.37
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	2,086,310,945	6.63
合計(純資産総額)		31,484,009,445	100.00

投資資産
投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細

順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	日本	国債証券	第1276回 国庫短期証券	8,000,000,000	99.56	7,965,216,000	99.61	7,969,040,000	―	2025/12/22	25.31
2	日本	国債証券	第1270回 国庫短期証券	7,500,000,000	99.64	7,473,540,000	99.67	7,475,422,500	―	2025/11/20	23.74
3	日本	国債証券	第1281回 国庫短期証券	6,500,000,000	99.57	6,472,271,000	99.54	6,470,548,500	―	2026/1/20	20.55
4	日本	国債証券	第1263回 国庫短期証券	4,000,000,000	99.65	3,986,000,000	99.73	3,989,400,000	―	2025/10/20	12.67
5	日本	国債証券	第1257回 国庫短期証券	2,500,000,000	99.77	2,494,345,000	99.78	2,494,647,500	―	2025/9/22	7.92
6	日本	国債証券	第1244回 国庫短期証券	500,000,000	99.83	499,150,000	99.88	499,440,500	―	2025/7/22	1.59
7	日本	国債証券	第1251回 国庫短期証券	500,000,000	99.82	499,100,000	99.83	499,199,500	―	2025/8/20	1.59

 
ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	93.37
合計	93.37

投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。