有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(2023/03/07-2023/09/06)

(4)【設定及び解約の実績】

期	計算期間	設定口数(口)	解約口数(口)
第8期	2013年 9月 7日～2014年 3月 6日	745,661,757	359,671,449
第9期	2014年 3月 7日～2014年 9月 8日	1,744,989,216	363,380,898
第10期	2014年 9月 9日～2015年 3月 6日	1,652,617,722	442,055,119
第11期	2015年 3月 7日～2015年 9月 7日	2,541,427,801	1,635,470,972
第12期	2015年 9月 8日～2016年 3月 7日	2,314,400,409	1,946,679,003
第13期	2016年 3月 8日～2016年 9月 6日	2,079,963,804	1,081,681,579
第14期	2016年 9月 7日～2017年 3月 6日	2,834,078,171	909,109,594
第15期	2017年 3月 7日～2017年 9月 6日	4,157,224,996	1,067,086,855
第16期	2017年 9月 7日～2018年 3月 6日	1,900,630,860	1,595,067,387
第17期	2018年 3月 7日～2018年 9月 6日	1,654,591,917	1,549,743,654
第18期	2018年 9月 7日～2019年 3月 6日	1,343,574,554	2,009,626,126
第19期	2019年 3月 7日～2019年 9月 6日	1,144,772,714	2,258,628,510
第20期	2019年 9月 7日～2020年 3月 6日	479,834,187	1,590,174,240
第21期	2020年 3月 7日～2020年 9月 7日	300,262,105	929,613,502
第22期	2020年 9月 8日～2021年 3月 8日	540,699,352	1,484,026,069
第23期	2021年 3月 9日～2021年 9月 6日	211,183,881	1,172,464,456
第24期	2021年 9月 7日～2022年 3月 7日	130,605,064	1,517,212,507
第25期	2022年 3月 8日～2022年 9月 6日	128,069,201	947,311,595
第26期	2022年 9月 7日～2023年 3月 6日	94,416,498	720,049,303
第27期	2023年 3月 7日～2023年 9月 6日	72,110,835	565,280,690

 
(参考)
しんきん公共債マザーファンド
投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
地方債証券	日本	5,409,551,000	99.31
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	37,468,412	0.69
合計(純資産総額)		5,447,019,412	100.00

投資資産
投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	日本	地方債証券	第172回共同発行市場公募地方債	700,000,000	99.90	699,314,000	99.64	697,487,000	0.225	2027/7/23	12.80
2	日本	地方債証券	第8回千葉県公募公債(20年)	500,000,000	110.91	554,555,000	110.03	550,170,000	2.18	2030/4/19	10.10
3	日本	地方債証券	平成22年度第14回愛知県公募公債(20年)	500,000,000	110.77	553,890,000	109.78	548,935,000	2.087	2030/12/13	10.08
4	日本	地方債証券	第173回共同発行市場公募地方債	500,000,000	99.84	499,200,000	99.55	497,780,000	0.215	2027/8/25	9.14
5	日本	地方債証券	平成22年度第1回広島県公募公債(20年)	450,000,000	110.30	496,390,500	109.41	492,372,000	2.07	2030/5/28	9.04
6	日本	地方債証券	平成22年度第2回福岡県公募公債(20年)	400,000,000	111.11	444,452,000	110.07	440,316,000	2.116	2031/2/21	8.08
7	日本	地方債証券	第6回川崎市公募公債(20年)	400,000,000	110.08	440,324,000	109.40	437,612,000	2.21	2029/5/25	8.03
8	日本	地方債証券	第2回大阪府公募公債(20年)	300,000,000	110.72	332,178,000	109.94	329,823,000	2.23	2029/11/16	6.06
9	日本	地方債証券	平成23年度第5回京都府公募公債(20年)	300,000,000	108.99	326,982,000	107.87	323,616,000	1.79	2031/10/17	5.94
10	日本	地方債証券	第10回静岡県公募公債(20年)	200,000,000	110.36	220,722,000	109.45	218,914,000	2.072	2030/6/14	4.02
11	日本	地方債証券	第12回静岡県公募公債(20年)	200,000,000	110.43	220,870,000	109.38	218,778,000	2.003	2031/6/20	4.02
12	日本	地方債証券	第4回川崎市公募公債(20年)	200,000,000	109.49	218,984,000	108.91	217,828,000	2.35	2028/6/20	4.00
13	日本	地方債証券	第10回名古屋市公募公債(20年)	100,000,000	110.67	110,671,000	109.93	109,937,000	2.26	2029/8/17	2.02
14	日本	地方債証券	第12回川崎市公募公債(20年)	100,000,000	110.71	110,716,000	109.63	109,631,000	2.04	2031/5/30	2.01
15	日本	地方債証券	第7回大阪府公募公債(20年)	100,000,000	109.27	109,274,000	108.18	108,189,000	1.84	2031/9/26	1.99
16	日本	地方債証券	第8回大阪府公募公債(20年)	100,000,000	109.28	109,284,000	108.16	108,163,000	1.83	2031/12/22	1.99

 
ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
地方債証券	99.31
合計	99.31

投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
 
しんきん短期国内債券マザーファンド
投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	日本	38,214,963,600	32.53
地方債証券	日本	29,374,890,900	25.01
特殊債券	日本	36,487,669,410	31.06
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	13,397,164,993	11.40
合計(純資産総額)		117,474,688,903	100.00

投資資産
投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	日本	国債証券	第1121回国庫短期証券	13,000,000,000	100.02	13,003,796,000	100.02	13,003,484,000	―	2023/11/20	11.07
2	日本	国債証券	第1139回国庫短期証券	10,000,000,000	100.06	10,006,470,000	100.05	10,005,990,000	―	2024/2/20	8.52
3	日本	国債証券	第1128回国庫短期証券	10,000,000,000	100.04	10,004,690,000	100.04	10,004,980,000	―	2023/12/20	8.52
4	日本	地方債証券	第129回共同発行市場公募地方債	9,100,000,000	100.25	9,123,205,000	100.16	9,115,288,000	0.71	2023/12/25	7.76
5	日本	特殊債券	第5回政府保証地方公共団体金融機構債券(8年)	6,270,000,000	100.08	6,275,580,300	100.05	6,273,699,300	0.173	2024/1/29	5.34
6	日本	地方債証券	第731回東京都公募公債	5,650,000,000	100.37	5,671,074,500	100.29	5,666,780,500	0.635	2024/3/19	4.82
7	日本	特殊債券	第57回政府保証地方公共団体金融機構債券	5,387,000,000	100.33	5,405,100,320	100.25	5,400,736,850	0.66	2024/2/16	4.60
8	日本	特殊債券	第213回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	5,293,000,000	100.40	5,314,277,860	100.32	5,310,096,390	0.645	2024/3/29	4.52
9	日本	国債証券	第1115回国庫短期証券	5,200,000,000	100.02	5,201,076,400	100.00	5,200,509,600	―	2023/10/20	4.43
10	日本	特殊債券	第16回政府保証原子力損害賠償・廃炉等支援機構債	4,200,000,000	100.00	4,200,000,000	100.00	4,200,042,000	0.001	2023/11/27	3.58
11	日本	特殊債券	第209回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	3,304,000,000	100.39	3,316,885,600	100.25	3,312,392,160	0.747	2024/1/31	2.82
12	日本	地方債証券	第3回東京都公募公債(20年)	3,200,000,000	101.34	3,242,976,000	101.06	3,234,112,000	2.26	2024/3/19	2.75
13	日本	特殊債券	第58回政府保証地方公共団体金融機構債券	3,023,000,000	100.38	3,034,729,240	100.29	3,032,038,770	0.645	2024/3/15	2.58
14	日本	特殊債券	第215回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	2,752,000,000	100.47	2,764,989,440	100.39	2,762,787,840	0.669	2024/4/30	2.35
15	日本	地方債証券	第131回共同発行市場公募地方債	2,600,000,000	100.34	2,608,918,000	100.26	2,606,864,000	0.66	2024/2/23	2.22
16	日本	特殊債券	第59回政府保証地方公共団体金融機構債券	2,500,000,000	100.43	2,510,875,000	100.38	2,509,600,000	0.669	2024/4/12	2.14
17	日本	地方債証券	第729回東京都公募公債	2,200,000,000	100.40	2,208,932,000	100.32	2,207,106,000	0.69	2024/3/19	1.88
18	日本	地方債証券	第128回共同発行市場公募地方債	2,032,400,000	100.18	2,036,098,968	100.10	2,034,432,400	0.66	2023/11/24	1.73
19	日本	地方債証券	第726回東京都公募公債	1,800,000,000	100.25	1,804,536,000	100.16	1,802,934,000	0.73	2023/12/20	1.53
20	日本	地方債証券	第130回共同発行市場公募地方債	1,600,000,000	100.33	1,605,392,000	100.24	1,603,920,000	0.76	2024/1/25	1.37
21	日本	特殊債券	第56回政府保証地方公共団体金融機構債券	1,431,000,000	100.32	1,435,622,130	100.23	1,434,291,300	0.747	2024/1/19	1.22
22	日本	地方債証券	第132回共同発行市場公募地方債	1,100,000,000	100.39	1,104,345,000	100.31	1,103,454,000	0.66	2024/3/25	0.94
23	日本	特殊債券	第204回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	1,015,000,000	100.19	1,016,969,100	100.11	1,016,146,950	0.669	2023/11/30	0.86
24	日本	特殊債券	第54回政府保証地方公共団体金融機構債券	814,000,000	100.16	815,302,400	100.09	814,732,600	0.669	2023/11/17	0.69
25	日本	特殊債券	第53回政府保証地方公共団体金融機構債券	421,000,000	100.11	421,467,310	100.02	421,105,250	0.699	2023/10/13	0.36

 
ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	32.53
地方債証券	25.01
特殊債券	31.06
合計	88.60

投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。