有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(令和4年3月8日-令和4年9月6日)

(4)【設定及び解約の実績】
 
 

期	計算期間	設定口数(口)	解約口数(口)
第6期	2012年 9月 7日～2013年 3月 6日	625,282,360	270,009,877
第7期	2013年 3月 7日～2013年 9月 6日	782,592,067	305,231,972
第8期	2013年 9月 7日～2014年 3月 6日	745,661,757	359,671,449
第9期	2014年 3月 7日～2014年 9月 8日	1,744,989,216	363,380,898
第10期	2014年 9月 9日～2015年 3月 6日	1,652,617,722	442,055,119
第11期	2015年 3月 7日～2015年 9月 7日	2,541,427,801	1,635,470,972
第12期	2015年 9月 8日～2016年 3月 7日	2,314,400,409	1,946,679,003
第13期	2016年 3月 8日～2016年 9月 6日	2,079,963,804	1,081,681,579
第14期	2016年 9月 7日～2017年 3月 6日	2,834,078,171	909,109,594
第15期	2017年 3月 7日～2017年 9月 6日	4,157,224,996	1,067,086,855
第16期	2017年 9月 7日～2018年 3月 6日	1,900,630,860	1,595,067,387
第17期	2018年 3月 7日～2018年 9月 6日	1,654,591,917	1,549,743,654
第18期	2018年 9月 7日～2019年 3月 6日	1,343,574,554	2,009,626,126
第19期	2019年 3月 7日～2019年 9月 6日	1,144,772,714	2,258,628,510
第20期	2019年 9月 7日～2020年 3月 6日	479,834,187	1,590,174,240
第21期	2020年 3月 7日～2020年 9月 7日	300,262,105	929,613,502
第22期	2020年 9月 8日～2021年 3月 8日	540,699,352	1,484,026,069
第23期	2021年 3月 9日～2021年 9月 6日	211,183,881	1,172,464,456
第24期	2021年 9月 7日～2022年 3月 7日	130,605,064	1,517,212,507
第25期	2022年 3月 8日～2022年 9月 6日	128,069,201	947,311,595

 
 
(参考)
しんきん公共債マザーファンド
投資状況
 
 

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	日本	120,618,600	1.82
地方債証券	日本	6,419,754,983	96.64
特殊債券	日本	22,070,180	0.33
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	80,756,117	1.22
合計(純資産総額)		6,643,199,880	100.00

 
投資資産
投資有価証券の主要銘柄

イ.評価額上位銘柄明細

 
 

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	日本	地方債証券	第172回共同発行市場公募地方債	900,000,000	100.50	904,581,000	100.23	902,142,000	0.225	2027/7/23	13.58
2	日本	地方債証券	平成22年度第14回愛知県公募公債(20年)	500,000,000	114.10	570,535,000	113.57	567,865,000	2.087	2030/12/13	8.55
3	日本	地方債証券	第8回千葉県公募公債(20年)	500,000,000	113.83	569,185,000	113.37	566,875,000	2.18	2030/4/19	8.53
4	日本	地方債証券	平成22年度第1回広島県公募公債(20年)	450,000,000	113.15	509,193,000	112.69	507,136,500	2.07	2030/5/28	7.63
5	日本	地方債証券	第173回共同発行市場公募地方債	500,000,000	100.39	501,970,000	100.17	500,850,000	0.215	2027/8/25	7.54
6	日本	地方債証券	平成22年度第2回福岡県公募公債(20年)	400,000,000	114.62	458,484,000	114.06	456,252,000	2.116	2031/2/21	6.87
7	日本	地方債証券	第6回川崎市公募公債(20年)	400,000,000	112.99	451,972,000	112.55	450,228,000	2.21	2029/5/25	6.78
8	日本	地方債証券	第2回大阪府公募公債(20年)	300,000,000	113.61	340,839,000	113.28	339,849,000	2.23	2029/11/16	5.12
9	日本	地方債証券	平成23年度第5回京都府公募公債(20年)	300,000,000	112.89	338,670,000	112.29	336,879,000	1.79	2031/10/17	5.07
10	日本	地方債証券	第12回静岡県公募公債(20年)	200,000,000	114.19	228,388,000	113.64	227,290,000	2.003	2031/6/20	3.42
11	日本	地方債証券	第10回静岡県公募公債(20年)	200,000,000	113.24	226,494,000	112.78	225,574,000	2.072	2030/6/14	3.40
12	日本	地方債証券	第4回川崎市公募公債(20年)	200,000,000	112.42	224,858,000	111.99	223,998,000	2.35	2028/6/20	3.37
13	日本	地方債証券	第765回東京都公募公債	200,000,000	100.51	201,036,000	100.28	200,576,000	0.21	2027/3/19	3.02
14	日本	地方債証券	平成28年度第5回広島県公募公債	150,000,000	100.39	150,592,500	100.19	150,289,500	0.18	2027/1/25	2.26
15	日本	地方債証券	第12回川崎市公募公債(20年)	100,000,000	114.42	114,420,000	113.86	113,866,000	2.04	2031/5/30	1.71
16	日本	地方債証券	第10回名古屋市公募公債(20年)	100,000,000	113.61	113,613,000	113.20	113,206,000	2.26	2029/8/17	1.70
17	日本	地方債証券	第8回大阪府公募公債(20年)	100,000,000	113.37	113,373,000	112.82	112,827,000	1.83	2031/12/22	1.70
18	日本	地方債証券	第7回大阪府公募公債(20年)	100,000,000	113.14	113,143,000	112.52	112,525,000	1.84	2031/9/26	1.69
19	日本	地方債証券	第169回共同発行市場公募地方債	100,000,000	100.46	100,460,000	100.24	100,249,000	0.205	2027/4/23	1.51
20	日本	地方債証券	第128回共同発行市場公募地方債	90,000,000	100.79	90,711,000	100.74	90,673,200	0.66	2023/11/24	1.36
21	日本	国債証券	第332回利付国債(10年)	60,000,000	100.92	60,555,600	100.85	60,510,000	0.6	2023/12/20	0.91
22	日本	国債証券	第326回利付国債(10年)	60,000,000	100.23	60,142,800	100.18	60,108,600	0.7	2022/12/20	0.90
23	日本	地方債証券	第120回共同発行市場公募地方債	40,000,000	100.36	40,145,600	100.32	40,128,400	0.68	2023/3/24	0.60
24	日本	地方債証券	第131回共同発行市場公募地方債	39,000,000	100.96	39,374,400	100.88	39,343,980	0.66	2024/2/23	0.59
25	日本	特殊債券	第81回政府保証地方公共団体金融機構債券	22,000,000	100.51	22,113,520	100.31	22,070,180	0.145	2026/2/16	0.33
26	日本	地方債証券	第129回共同発行市場公募地方債	20,000,000	100.91	20,183,400	100.85	20,171,600	0.71	2023/12/25	0.30
27	日本	地方債証券	第118回共同発行市場公募地方債	10,900,000	100.31	10,934,771	100.26	10,929,103	0.84	2023/1/25	0.16
28	日本	地方債証券	第121回共同発行市場公募地方債	10,000,000	100.35	10,035,300	100.31	10,031,700	0.57	2023/4/25	0.15

 

ロ.種類別投資比率

 
 

種類	投資比率(%)
国債証券	1.82
地方債証券	96.64
特殊債券	0.33
合計	98.78

 
投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
 
 
該当事項はありません。
 
 
しんきん短期国内債券マザーファンド
投資状況
 
 

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	日本	27,017,036,000	30.40
地方債証券	日本	34,075,159,924	38.35
特殊債券	日本	25,049,854,046	28.19
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	2,717,571,978	3.06
合計(純資産総額)		88,859,621,948	100.00

 
投資資産
投資有価証券の主要銘柄

イ.評価額上位銘柄明細

 
 

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	日本	国債証券	第1074回国庫短期証券	11,000,000,000	100.10	11,011,913,000	100.08	11,009,295,000	―	2023/4/20	12.39
2	日本	地方債証券	第122回共同発行市場公募地方債	6,000,000,000	100.47	6,028,380,000	100.39	6,023,760,000	0.62	2023/5/25	6.78
3	日本	国債証券	第1085回国庫短期証券	6,000,000,000	100.05	6,003,294,000	100.03	6,001,956,000	―	2022/12/12	6.75
4	日本	地方債証券	第119回共同発行市場公募地方債	5,900,000,000	100.41	5,924,662,000	100.31	5,918,762,000	0.8	2023/2/24	6.66
5	日本	国債証券	第1066回国庫短期証券	5,000,000,000	100.09	5,004,735,000	100.09	5,004,605,000	―	2023/3/20	5.63
6	日本	国債証券	第1082回国庫短期証券	5,000,000,000	100.04	5,002,350,000	100.02	5,001,180,000	―	2022/11/25	5.63
7	日本	特殊債券	第19回政府保証株式会社日本政策投資銀行社債	4,851,000,000	100.39	4,870,355,490	100.31	4,866,135,120	0.668	2023/3/15	5.48
8	日本	特殊債券	第182回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	4,613,000,000	100.39	4,631,221,350	100.28	4,626,239,310	0.834	2023/1/31	5.21
9	日本	地方債証券	第120回共同発行市場公募地方債	3,900,000,000	100.40	3,915,795,000	100.32	3,912,519,000	0.68	2023/3/24	4.40
10	日本	地方債証券	第117回共同発行市場公募地方債	3,500,000,000	100.25	3,508,820,000	100.16	3,505,670,000	0.72	2022/12/22	3.95
11	日本	特殊債券	第177回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	3,286,700,000	100.24	3,294,620,947	100.13	3,291,235,646	0.805	2022/11/30	3.70
12	日本	地方債証券	第25回名古屋市公募公債(5年)	3,200,000,000	100.00	3,200,224,000	100.00	3,200,128,000	0.03	2022/12/20	3.60
13	日本	特殊債券	第44回政府保証地方公共団体金融機構債券	3,005,000,000	100.36	3,016,088,450	100.26	3,012,873,100	0.834	2023/1/20	3.39
14	日本	特殊債券	第46回政府保証地方公共団体金融機構債券	2,923,000,000	100.40	2,934,779,690	100.31	2,932,207,450	0.668	2023/3/17	3.30
15	日本	特殊債券	第45回政府保証地方公共団体金融機構債券	2,109,000,000	100.42	2,117,963,250	100.32	2,115,748,800	0.815	2023/2/17	2.38
16	日本	地方債証券	第714回東京都公募公債	1,400,000,000	100.25	1,403,556,000	100.16	1,402,268,000	0.74	2022/12/20	1.58
17	日本	特殊債券	第25回政府保証日本政策金融公庫債券	1,343,000,000	100.44	1,348,922,630	100.33	1,347,499,050	0.815	2023/2/24	1.52
18	日本	地方債証券	平成24年度第15回愛知県公募公債(10年)	1,300,000,000	100.26	1,303,497,000	100.17	1,302,314,000	0.744	2022/12/27	1.47
19	日本	地方債証券	第717回東京都公募公債	1,200,000,000	100.36	1,204,416,000	100.29	1,203,480,000	0.63	2023/3/20	1.35
20	日本	特殊債券	第184回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	1,157,100,000	100.45	1,162,306,950	100.34	1,161,091,995	0.815	2023/2/28	1.31
21	日本	特殊債券	第190回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	1,059,000,000	100.49	1,064,231,460	100.41	1,063,394,850	0.605	2023/5/31	1.20
22	日本	地方債証券	平成30年度第3回福岡市公募公債(5年)	1,037,990,000	100.01	1,038,166,458	100.01	1,038,135,318	0.03	2023/6/28	1.17
23	日本	地方債証券	平成24年度第1回浜松市公募公債	1,000,000,000	100.37	1,003,730,000	100.26	1,002,680,000	0.844	2023/1/25	1.13
24	日本	地方債証券	第481回名古屋市公募公債(10年)	1,000,000,000	100.25	1,002,560,000	100.16	1,001,630,000	0.744	2022/12/20	1.13
25	日本	地方債証券	平成29年度第5回京都市公募公債	907,900,000	100.01	908,063,422	100.01	908,027,106	0.04	2023/3/28	1.02
26	日本	地方債証券	平成29年度第8回札幌市公募公債(5年)	800,000,000	100.01	800,080,000	100.00	800,056,000	0.04	2022/12/20	0.90
27	日本	地方債証券	平成24年度第4回福井県公募公債	750,000,000	100.31	752,347,500	100.25	751,920,000	0.46	2023/4/26	0.85
28	日本	地方債証券	平成24年度第3回横浜市公募公債	600,000,000	100.25	601,524,000	100.16	600,984,000	0.729	2022/12/22	0.68
29	日本	地方債証券	第116回共同発行市場公募地方債	350,000,000	100.22	350,770,000	100.12	350,423,500	0.8	2022/11/25	0.39
30	日本	特殊債券	第41回政府保証地方公共団体金融機構債券	303,000,000	100.14	303,427,230	100.03	303,118,170	0.791	2022/10/18	0.34

 
 

ロ.種類別投資比率

 
 

種類	投資比率(%)
国債証券	30.40
地方債証券	38.35
特殊債券	28.19
合計	96.94

 
投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
 
 
該当事項はありません。