有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(令和3年3月9日-令和3年9月6日)

(4)【設定及び解約の実績】
 
 

期	計算期間	設定口数(口)	解約口数(口)
第4期	2011年 9月 7日～2012年 3月 6日	619,811,018	119,300,168
第5期	2012年 3月 7日～2012年 9月 6日	642,960,667	122,448,018
第6期	2012年 9月 7日～2013年 3月 6日	625,282,360	270,009,877
第7期	2013年 3月 7日～2013年 9月 6日	782,592,067	305,231,972
第8期	2013年 9月 7日～2014年 3月 6日	745,661,757	359,671,449
第9期	2014年 3月 7日～2014年 9月 8日	1,744,989,216	363,380,898
第10期	2014年 9月 9日～2015年 3月 6日	1,652,617,722	442,055,119
第11期	2015年 3月 7日～2015年 9月 7日	2,541,427,801	1,635,470,972
第12期	2015年 9月 8日～2016年 3月 7日	2,314,400,409	1,946,679,003
第13期	2016年 3月 8日～2016年 9月 6日	2,079,963,804	1,081,681,579
第14期	2016年 9月 7日～2017年 3月 6日	2,834,078,171	909,109,594
第15期	2017年 3月 7日～2017年 9月 6日	4,157,224,996	1,067,086,855
第16期	2017年 9月 7日～2018年 3月 6日	1,900,630,860	1,595,067,387
第17期	2018年 3月 7日～2018年 9月 6日	1,654,591,917	1,549,743,654
第18期	2018年 9月 7日～2019年 3月 6日	1,343,574,554	2,009,626,126
第19期	2019年 3月 7日～2019年 9月 6日	1,144,772,714	2,258,628,510
第20期	2019年 9月 7日～2020年 3月 6日	479,834,187	1,590,174,240
第21期	2020年 3月 7日～2020年 9月 7日	300,262,105	929,613,502
第22期	2020年 9月 8日～2021年 3月 8日	540,699,352	1,484,026,069
第23期	2021年 3月 9日～2021年 9月 6日	211,183,881	1,172,464,456

 
 
(参考)
しんきん公共債マザーファンド
投資状況
 
 

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	日本	171,678,800	1.95
地方債証券	日本	8,300,567,008	94.35
特殊債券	日本	123,708,020	1.41
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	201,680,291	2.29
合計(純資産総額)		8,797,634,119	100.00

 
投資資産
投資有価証券の主要銘柄

イ.評価額上位銘柄明細

 
 

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	日本	地方債証券	第172回共同発行市場公募地方債	900,000,000	101.08	909,756,000	101.04	909,387,000	0.225	2027/7/23	10.34
2	日本	地方債証券	第8回千葉県公募公債(20年)	500,000,000	118.10	590,545,000	117.59	587,970,000	2.18	2030/4/19	6.68
3	日本	地方債証券	第149回共同発行市場公募地方債	500,000,000	101.94	509,715,000	101.93	509,655,000	0.5	2025/8/25	5.79
4	日本	地方債証券	第138回共同発行市場公募地方債	500,000,000	101.65	508,295,000	101.64	508,200,000	0.554	2024/9/25	5.78
5	日本	地方債証券	第173回共同発行市場公募地方債	500,000,000	101.04	505,205,000	101.00	505,000,000	0.215	2027/8/25	5.74
6	日本	地方債証券	第169回共同発行市場公募地方債	500,000,000	100.94	504,720,000	100.87	504,350,000	0.205	2027/4/23	5.73
7	日本	地方債証券	第167回共同発行市場公募地方債	430,000,000	101.20	435,168,600	101.13	434,871,900	0.245	2027/2/25	4.94
8	日本	地方債証券	第148回共同発行市場公募地方債	400,000,000	102.10	408,428,000	102.09	408,364,000	0.553	2025/7/25	4.64
9	日本	地方債証券	第146回共同発行市場公募地方債	400,000,000	102.01	408,052,000	101.99	407,984,000	0.553	2025/5/23	4.64
10	日本	地方債証券	平成22年度第2回福岡県公募公債(20年)	300,000,000	118.97	356,934,000	118.37	355,131,000	2.116	2031/2/21	4.04
11	日本	地方債証券	第136回共同発行市場公募地方債	300,000,000	101.73	305,193,000	101.70	305,118,000	0.611	2024/7/25	3.47
12	日本	地方債証券	第132回共同発行市場公募地方債	300,000,000	101.65	304,965,000	101.62	304,875,000	0.66	2024/3/25	3.47
13	日本	地方債証券	第134回共同発行市場公募地方債	250,000,000	101.80	254,500,000	101.77	254,425,000	0.674	2024/5/24	2.89
14	日本	地方債証券	第12回静岡県公募公債(20年)	200,000,000	118.33	236,668,000	117.86	235,732,000	2.003	2031/6/20	2.68
15	日本	地方債証券	第147回共同発行市場公募地方債	200,000,000	102.04	204,088,000	102.02	204,056,000	0.548	2025/6/25	2.32
16	日本	地方債証券	第150回共同発行市場公募地方債	200,000,000	102.02	204,050,000	102.01	204,024,000	0.51	2025/9/25	2.32
17	日本	地方債証券	第135回共同発行市場公募地方債	200,000,000	101.81	203,634,000	101.78	203,574,000	0.659	2024/6/25	2.31
18	日本	地方債証券	第139回共同発行市場公募地方債	200,000,000	101.67	203,346,000	101.65	203,308,000	0.544	2024/10/25	2.31
19	日本	地方債証券	第137回共同発行市場公募地方債	200,000,000	101.64	203,292,000	101.62	203,248,000	0.566	2024/8/23	2.31
20	日本	地方債証券	第140回共同発行市場公募地方債	200,000,000	101.59	203,186,000	101.57	203,154,000	0.505	2024/11/25	2.31
21	日本	地方債証券	第765回東京都公募公債	200,000,000	100.96	201,932,000	100.95	201,908,000	0.21	2027/3/19	2.30
22	日本	地方債証券	平成28年度第5回広島県公募公債	150,000,000	100.83	151,249,500	100.77	151,155,000	0.18	2027/1/25	1.72
23	日本	特殊債券	第80回地方公共団体金融機構債券	100,000,000	101.58	101,580,000	101.57	101,578,000	0.385	2026/1/28	1.15
24	日本	地方債証券	第177回共同発行市場公募地方債	100,000,000	101.00	101,004,000	100.96	100,961,000	0.21	2027/12/24	1.15
25	日本	地方債証券	第116回共同発行市場公募地方債	100,000,000	100.96	100,963,000	100.91	100,916,000	0.8	2022/11/25	1.15
26	日本	地方債証券	第128回共同発行市場公募地方債	90,000,000	101.44	91,296,000	101.40	91,268,100	0.66	2023/11/24	1.04
27	日本	国債証券	第332回利付国債(10年)	60,000,000	101.64	60,989,400	101.59	60,954,000	0.6	2023/12/20	0.69
28	日本	国債証券	第326回利付国債(10年)	60,000,000	101.04	60,628,800	100.98	60,592,800	0.7	2022/12/20	0.69
29	日本	地方債証券	第111回共同発行市場公募地方債	50,000,000	100.70	50,350,500	100.64	50,323,500	0.89	2022/6/24	0.57
30	日本	国債証券	第319回利付国債(10年)	50,000,000	100.34	50,171,500	100.26	50,132,000	1.1	2021/12/20	0.57

 

ロ.種類別投資比率

 
 

種類	投資比率(%)
国債証券	1.95
地方債証券	94.35
特殊債券	1.41
合計	97.71

 
投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
 
 
該当事項はありません。
 
 
しんきん短期国内債券マザーファンド
投資状況
 
 

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
地方債証券	日本	39,759,197,970	55.40
特殊債券	日本	18,914,010,830	26.35
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	13,097,605,356	18.25
合計(純資産総額)		71,770,814,156	100.00

 
投資資産
投資有価証券の主要銘柄

イ.評価額上位銘柄明細

 
 

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	日本	地方債証券	第105回共同発行市場公募地方債	10,150,000,000	100.39	10,189,585,000	100.24	10,175,172,000	1.07	2021/12/24	14.18
2	日本	地方債証券	第103回共同発行市場公募地方債	7,870,000,000	100.20	7,885,740,000	100.06	7,875,351,600	1	2021/10/25	10.97
3	日本	地方債証券	第107回共同発行市場公募地方債	4,525,000,000	100.54	4,549,480,250	100.40	4,543,416,750	1.01	2022/2/25	6.33
4	日本	特殊債券	第163回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	4,024,000,000	100.73	4,053,375,200	100.60	4,048,506,160	0.901	2022/5/31	5.64
5	日本	地方債証券	第108回共同発行市場公募地方債	3,630,000,000	100.61	3,652,397,100	100.48	3,647,569,200	1.01	2022/3/25	5.08
6	日本	地方債証券	第106回共同発行市場公募地方債	2,700,000,000	100.43	2,711,799,000	100.31	2,708,370,000	0.97	2022/1/25	3.77
7	日本	特殊債券	第211回政府保証預金保険機構債	2,300,000,000	100.02	2,300,483,000	100.00	2,300,115,000	0.1	2021/10/19	3.20
8	日本	特殊債券	第19回政府保証地方公共団体金融機構債券(6年)	2,000,000,000	100.01	2,000,340,000	100.01	2,000,240,000	0.001	2022/7/29	2.79
9	日本	地方債証券	第110回共同発行市場公募地方債	1,617,000,000	100.69	1,628,173,470	100.57	1,626,313,920	0.89	2022/5/25	2.27
10	日本	特殊債券	第147回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	1,436,000,000	100.21	1,439,073,040	100.08	1,437,148,800	1	2021/10/29	2.00
11	日本	特殊債券	第152回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	1,400,000,000	100.37	1,405,258,000	100.27	1,403,794,000	1.1	2021/12/28	1.96
12	日本	特殊債券	第37回政府保証地方公共団体金融機構債券	1,204,000,000	100.76	1,213,234,680	100.64	1,211,789,880	0.895	2022/6/17	1.69
13	日本	特殊債券	第11回政府保証原子力損害賠償・廃炉等支援機構債	1,200,000,000	100.01	1,200,144,000	100.01	1,200,120,000	0.001	2022/5/20	1.67
14	日本	特殊債券	第157回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	1,165,000,000	100.49	1,170,801,700	100.37	1,169,403,700	0.9	2022/2/28	1.63
15	日本	地方債証券	平成23年度第6回福岡市公募公債	1,050,000,000	100.20	1,052,184,000	100.07	1,050,798,000	1	2021/10/28	1.46
16	日本	特殊債券	第159回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	1,000,000,000	100.54	1,005,430,000	100.42	1,004,220,000	0.9	2022/3/18	1.40
17	日本	地方債証券	第703回東京都公募公債	1,000,000,000	100.29	1,002,930,000	100.21	1,002,190,000	0.99	2021/12/20	1.40
18	日本	地方債証券	第104回共同発行市場公募地方債	1,000,000,000	100.29	1,002,930,000	100.15	1,001,580,000	1.03	2021/11/25	1.40
19	日本	地方債証券	平成23年度第1回福井県公募公債	750,000,000	100.20	751,560,000	100.07	750,570,000	1	2021/10/28	1.05
20	日本	地方債証券	第114回共同発行市場公募地方債	700,000,000	100.83	705,831,000	100.79	705,579,000	0.82	2022/9/22	0.98
21	日本	地方債証券	第708回東京都公募公債	700,000,000	100.75	705,278,000	100.63	704,466,000	0.89	2022/6/20	0.98
22	日本	特殊債券	第161回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	700,000,000	100.70	704,907,000	100.57	703,990,000	0.977	2022/4/28	0.98
23	日本	特殊債券	第40回政府保証地方公共団体金融機構債券	609,000,000	100.88	614,401,830	100.80	613,878,090	0.819	2022/9/16	0.86
24	日本	特殊債券	第59回政府保証関西国際空港債券	600,000,000	100.56	603,366,000	100.44	602,640,000	0.9	2022/3/25	0.84
25	日本	特殊債券	第155回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	500,000,000	100.42	502,140,000	100.30	501,540,000	0.9	2022/1/31	0.70
26	日本	地方債証券	平成23年度第4回京都市公募公債	500,000,000	100.38	501,915,000	100.24	501,205,000	1.067	2021/12/22	0.70
27	日本	地方債証券	平成23年度第8回静岡県公募公債	500,000,000	100.20	501,035,000	100.07	500,355,000	1.025	2021/10/25	0.70
28	日本	特殊債券	第16回政府保証株式会社日本政策投資銀行社債	412,000,000	100.89	415,675,040	100.81	415,337,200	0.819	2022/9/20	0.58
29	日本	地方債証券	平成23年度第1回新潟県公募公債	400,000,000	100.30	401,216,000	100.17	400,680,000	1.02	2021/11/30	0.56
30	日本	地方債証券	平成28年度第8回静岡県公募公債(5年)	400,000,000	99.99	399,992,000	99.99	399,996,000	0.001	2021/12/20	0.56

 

ロ.種類別投資比率

 
 

種類	投資比率(%)
地方債証券	55.40
特殊債券	26.35
合計	81.75

 
 
投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
 
 
該当事項はありません。