有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(2023/09/07-2024/03/06)

(4)【設定及び解約の実績】

期	計算期間	設定口数(口)	解約口数(口)
第9期	2014年 3月 7日～2014年 9月 8日	1,744,989,216	363,380,898
第10期	2014年 9月 9日～2015年 3月 6日	1,652,617,722	442,055,119
第11期	2015年 3月 7日～2015年 9月 7日	2,541,427,801	1,635,470,972
第12期	2015年 9月 8日～2016年 3月 7日	2,314,400,409	1,946,679,003
第13期	2016年 3月 8日～2016年 9月 6日	2,079,963,804	1,081,681,579
第14期	2016年 9月 7日～2017年 3月 6日	2,834,078,171	909,109,594
第15期	2017年 3月 7日～2017年 9月 6日	4,157,224,996	1,067,086,855
第16期	2017年 9月 7日～2018年 3月 6日	1,900,630,860	1,595,067,387
第17期	2018年 3月 7日～2018年 9月 6日	1,654,591,917	1,549,743,654
第18期	2018年 9月 7日～2019年 3月 6日	1,343,574,554	2,009,626,126
第19期	2019年 3月 7日～2019年 9月 6日	1,144,772,714	2,258,628,510
第20期	2019年 9月 7日～2020年 3月 6日	479,834,187	1,590,174,240
第21期	2020年 3月 7日～2020年 9月 7日	300,262,105	929,613,502
第22期	2020年 9月 8日～2021年 3月 8日	540,699,352	1,484,026,069
第23期	2021年 3月 9日～2021年 9月 6日	211,183,881	1,172,464,456
第24期	2021年 9月 7日～2022年 3月 7日	130,605,064	1,517,212,507
第25期	2022年 3月 8日～2022年 9月 6日	128,069,201	947,311,595
第26期	2022年 9月 7日～2023年 3月 6日	94,416,498	720,049,303
第27期	2023年 3月 7日～2023年 9月 6日	72,110,835	565,280,690
第28期	2023年 9月 7日～2024年 3月 6日	72,565,063	652,342,844

 
 
(参考)
しんきん公共債マザーファンド
投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
地方債証券	日本	4,863,596,000	99.34
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	32,235,961	0.66
合計(純資産総額)		4,895,831,961	100.00

投資資産
投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	日本	地方債証券	平成22年度第14回愛知県公募公債(20年)	500,000,000	110.77	553,890,000	110.05	550,275,000	2.087	2030/12/13	11.24
2	日本	地方債証券	第8回千葉県公募公債(20年)	500,000,000	110.91	554,555,000	109.94	549,735,000	2.18	2030/4/19	11.23
3	日本	地方債証券	第173回共同発行市場公募地方債	500,000,000	99.84	499,200,000	99.62	498,145,000	0.215	2027/8/25	10.17
4	日本	地方債証券	平成22年度第1回広島県公募公債(20年)	450,000,000	110.30	496,390,500	109.42	492,408,000	2.07	2030/5/28	10.06
5	日本	地方債証券	平成22年度第2回福岡県公募公債(20年)	400,000,000	111.11	444,452,000	110.38	441,556,000	2.116	2031/2/21	9.02
6	日本	地方債証券	第6回川崎市公募公債(20年)	400,000,000	110.08	440,324,000	108.78	435,148,000	2.21	2029/5/25	8.89
7	日本	地方債証券	第2回大阪府公募公債(20年)	300,000,000	110.72	332,178,000	109.66	328,989,000	2.23	2029/11/16	6.72
8	日本	地方債証券	平成23年度第5回京都府公募公債(20年)	300,000,000	108.99	326,982,000	108.51	325,539,000	1.79	2031/10/17	6.65
9	日本	地方債証券	第12回静岡県公募公債(20年)	200,000,000	110.43	220,870,000	109.88	219,764,000	2.003	2031/6/20	4.49
10	日本	地方債証券	第10回静岡県公募公債(20年)	200,000,000	110.36	220,722,000	109.47	218,942,000	2.072	2030/6/14	4.47
11	日本	地方債証券	第4回川崎市公募公債(20年)	200,000,000	109.49	218,984,000	108.17	216,346,000	2.35	2028/6/20	4.42
12	日本	地方債証券	第172回共同発行市場公募地方債	150,000,000	99.90	149,850,000	99.68	149,532,000	0.225	2027/7/23	3.05
13	日本	地方債証券	第12回川崎市公募公債(20年)	100,000,000	110.71	110,716,000	110.06	110,068,000	2.04	2031/5/30	2.25
14	日本	地方債証券	第10回名古屋市公募公債(20年)	100,000,000	110.67	110,671,000	109.43	109,433,000	2.26	2029/8/17	2.24
15	日本	地方債証券	第8回大阪府公募公債(20年)	100,000,000	109.28	109,284,000	108.86	108,860,000	1.83	2031/12/22	2.22
16	日本	地方債証券	第7回大阪府公募公債(20年)	100,000,000	109.27	109,274,000	108.85	108,856,000	1.84	2031/9/26	2.22

 
ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
地方債証券	99.34
合計	99.34

投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
 
しんきん短期国内債券マザーファンド
投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	日本	44,980,030,000	57.32
特殊債券	日本	17,999,471,080	22.94
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	15,495,472,684	19.75
合計(純資産総額)		78,474,973,764	100.00

投資資産
投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細

順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	日本	国債証券	第1195回国庫短期証券	20,000,000,000	100.06	20,012,560,000	99.96	19,992,340,000	―	2024/11/20	25.48
2	日本	国債証券	第1207回国庫短期証券	15,000,000,000	100.00	15,000,675,000	99.95	14,992,740,000	―	2025/1/20	19.11
3	日本	特殊債券	第62回政府保証日本政策金融公庫債券	12,750,000,000	100.08	12,760,455,000	99.96	12,745,410,000	0.001	2024/7/31	16.24
4	日本	国債証券	第1202回国庫短期証券	10,000,000,000	100.07	10,007,910,000	99.94	9,994,950,000	―	2024/12/20	12.74
5	日本	特殊債券	第215回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	2,752,000,000	100.47	2,764,989,440	100.05	2,753,486,080	0.669	2024/4/30	3.51
6	日本	特殊債券	第59回政府保証地方公共団体金融機構債券	2,500,000,000	100.43	2,510,875,000	100.02	2,500,575,000	0.669	2024/4/12	3.19

 
ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	57.32
特殊債券	22.94
合計	80.25

投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。