半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成26年1月21日-平成27年1月20日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | 東京証券取引所取引価格(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | |||
| 第1計算期間末 | (2011年 1月20日) | 3,570 | 3,570 | 1,050.08 | 1,050.08 | 1,065 |
| 第2計算期間末 | (2012年 1月20日) | 4,845 | 4,845 | 969.16 | 969.16 | 964 |
| 第3計算期間末 | (2013年 1月20日) | 6,011 | 6,105 | 1,279.14 | 1,299.04 | 1,289 |
| 第4計算期間末 | (2014年 1月20日) | 7,568 | 7,669 | 1,760.12 | 1,783.62 | 1,778 |
| 2013年 7月末日 | 7,163 | ― | 1,524.05 | ― | 1,521 | |
| 8月末日 | 7,059 | ― | 1,502.04 | ― | 1,495 | |
| 9月末日 | 7,170 | ― | 1,558.81 | ― | 1,557 | |
| 10月末日 | 7,536 | ― | 1,638.37 | ― | 1,612 | |
| 11月末日 | 7,428 | ― | 1,727.57 | ― | 1,723 | |
| 12月末日 | 7,776 | ― | 1,808.59 | ― | 1,806 | |
| 2014年 1月末日 | 7,586 | ― | 1,685.84 | ― | 1,690 | |
| 2月末日 | 8,217 | ― | 1,748.36 | ― | 1,749 | |
| 3月末日 | 8,473 | ― | 1,765.22 | ― | 1,765 | |
| 4月末日 | 8,593 | ― | 1,790.26 | ― | 1,783 | |
| 5月末日 | 8,686 | ― | 1,809.71 | ― | 1,788 | |
| 6月末日 | 8,783 | ― | 1,829.94 | ― | 1,832 | |
| 7月末日 | 8,918 | ― | 1,858.04 | ― | 1,849 | |
| (注)計算期間末が東京証券取引所の休業日にあたる場合、東京証券取引所取引価格は直前営業日の終値を表示しています。 |
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