有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成31年1月21日-令和2年1月20日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | 東京証券取引所取引価格(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | |||
| 第1計算期間末 | (2011年 1月20日) | 3,570 | 3,570 | 1,050.08 | 1,050.08 | 1,065 |
| 第2計算期間末 | (2012年 1月20日) | 4,845 | 4,845 | 969.16 | 969.16 | 964 |
| 第3計算期間末 | (2013年 1月20日) | 6,011 | 6,105 | 1,279.14 | 1,299.04 | 1,289 |
| 第4計算期間末 | (2014年 1月20日) | 7,568 | 7,669 | 1,760.12 | 1,783.62 | 1,778 |
| 第5計算期間末 | (2015年 1月20日) | 9,764 | 9,958 | 2,034.17 | 2,074.77 | 2,113 |
| 第6計算期間末 | (2016年 1月20日) | 10,020 | 10,228 | 1,821.85 | 1,859.65 | 1,813 |
| 第7計算期間末 | (2017年 1月20日) | 11,079 | 11,348 | 2,090.51 | 2,141.31 | 2,069 |
| 第8計算期間末 | (2018年 1月20日) | 12,414 | 12,626 | 2,482.94 | 2,525.34 | 2,499 |
| 第9計算期間末 | (2019年 1月20日) | 12,845 | 13,012 | 2,214.77 | 2,243.47 | 2,222 |
| 第10計算期間末 | (2020年 1月20日) | 16,782 | 17,054 | 2,754.79 | 2,799.49 | 2,738 |
| 2019年 1月末日 | 13,062 | ― | 2,252.15 | ― | 2,244 | |
| 2月末日 | 13,832 | ― | 2,384.97 | ― | 2,366 | |
| 3月末日 | 13,930 | ― | 2,401.74 | ― | 2,396 | |
| 4月末日 | 14,297 | ― | 2,508.38 | ― | 2,481 | |
| 5月末日 | 13,391 | ― | 2,349.45 | ― | 2,310 | |
| 6月末日 | 13,870 | ― | 2,433.39 | ― | 2,430 | |
| 7月末日 | 13,996 | ― | 2,499.38 | ― | 2,483 | |
| 8月末日 | 13,461 | ― | 2,375.08 | ― | 2,381 | |
| 9月末日 | 13,890 | ― | 2,450.61 | ― | 2,437 | |
| 10月末日 | 14,360 | ― | 2,547.09 | ― | 2,521 | |
| 11月末日 | 14,628 | ― | 2,641.39 | ― | 2,598 | |
| 12月末日 | 16,270 | ― | 2,720.73 | ― | 2,711 | |
| 2020年 1月末日 | 16,322 | ― | 2,679.26 | ― | 2,674 | |
| (注)計算期間末が東京証券取引所の休業日にあたる場合、東京証券取引所取引価格は直前営業日の終値を表示しています。 |
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