半期報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2023/01/21-2024/01/20)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | 東京証券取引所取引価格(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | |||
| 第4計算期間末 | (2014年 1月20日) | 7,568 | 7,669 | 1,760.12 | 1,783.62 | 1,778 |
| 第5計算期間末 | (2015年 1月20日) | 9,764 | 9,958 | 2,034.17 | 2,074.77 | 2,113 |
| 第6計算期間末 | (2016年 1月20日) | 10,020 | 10,228 | 1,821.85 | 1,859.65 | 1,813 |
| 第7計算期間末 | (2017年 1月20日) | 11,079 | 11,348 | 2,090.51 | 2,141.31 | 2,069 |
| 第8計算期間末 | (2018年 1月20日) | 12,414 | 12,626 | 2,482.94 | 2,525.34 | 2,499 |
| 第9計算期間末 | (2019年 1月20日) | 12,845 | 13,012 | 2,214.77 | 2,243.47 | 2,222 |
| 第10計算期間末 | (2020年 1月20日) | 16,782 | 17,054 | 2,754.79 | 2,799.49 | 2,738 |
| 第11計算期間末 | (2021年 1月20日) | 16,401 | 16,621 | 2,945.09 | 2,984.69 | 2,930 |
| 第12計算期間末 | (2022年 1月20日) | 18,938 | 19,176 | 3,728.78 | 3,775.68 | 3,749 |
| 第13計算期間末 | (2023年 1月20日) | 17,476 | 17,750 | 3,640.49 | 3,697.69 | 3,654 |
| 2022年 7月末日 | 18,911 | ― | 3,886.00 | ― | 3,857 | |
| 8月末日 | 19,036 | ― | 3,911.85 | ― | 3,925 | |
| 9月末日 | 17,877 | ― | 3,719.45 | ― | 3,698 | |
| 10月末日 | 19,586 | ― | 4,075.02 | ― | 4,047 | |
| 11月末日 | 18,928 | ― | 3,952.97 | ― | 3,941 | |
| 12月末日 | 17,764 | ― | 3,709.92 | ― | 3,688 | |
| 2023年 1月末日 | 18,188 | ― | 3,788.85 | ― | 3,777 | |
| 2月末日 | 18,857 | ― | 3,921.63 | ― | 3,908 | |
| 3月末日 | 18,756 | ― | 3,900.82 | ― | 3,882 | |
| 4月末日 | 19,267 | ― | 4,006.94 | ― | 4,027 | |
| 5月末日 | 20,021 | ― | 4,193.50 | ― | 4,150 | |
| 6月末日 | 21,404 | ― | 4,522.93 | ― | 4,510 | |
| 7月末日 | 21,633 | ― | 4,590.69 | ― | 4,600 | |
| (注)計算期間末が東京証券取引所の休業日にあたる場合、東京証券取引所取引価格は直前営業日の終値を表示しています。 |
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