半期報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成29年1月21日-平成30年1月20日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | 東京証券取引所取引価格(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | |||
| 第1計算期間末 | (2011年 1月20日) | 3,570 | 3,570 | 1,050.08 | 1,050.08 | 1,065 |
| 第2計算期間末 | (2012年 1月20日) | 4,845 | 4,845 | 969.16 | 969.16 | 964 |
| 第3計算期間末 | (2013年 1月20日) | 6,011 | 6,105 | 1,279.14 | 1,299.04 | 1,289 |
| 第4計算期間末 | (2014年 1月20日) | 7,568 | 7,669 | 1,760.12 | 1,783.62 | 1,778 |
| 第5計算期間末 | (2015年 1月20日) | 9,764 | 9,958 | 2,034.17 | 2,074.77 | 2,113 |
| 第6計算期間末 | (2016年 1月20日) | 10,020 | 10,228 | 1,821.85 | 1,859.65 | 1,813 |
| 第7計算期間末 | (2017年 1月20日) | 11,079 | 11,348 | 2,090.51 | 2,141.31 | 2,069 |
| 2016年 7月末日 | 11,130 | ― | 1,855.04 | ― | 1,842 | |
| 8月末日 | 11,102 | ― | 1,850.49 | ― | 1,843 | |
| 9月末日 | 10,828 | ― | 1,804.76 | ― | 1,796 | |
| 10月末日 | 11,043 | ― | 1,840.64 | ― | 1,836 | |
| 11月末日 | 12,060 | ― | 2,010.09 | ― | 1,991 | |
| 12月末日 | 11,338 | ― | 2,139.34 | ― | 2,127 | |
| 2017年 1月末日 | 11,012 | ― | 2,077.92 | ― | 2,065 | |
| 2月末日 | 11,016 | ― | 2,118.50 | ― | 2,115 | |
| 3月末日 | 11,111 | ― | 2,136.83 | ― | 2,119 | |
| 4月末日 | 11,188 | ― | 2,151.62 | ― | 2,131 | |
| 5月末日 | 11,360 | ― | 2,184.67 | ― | 2,176 | |
| 6月末日 | 11,532 | ― | 2,217.82 | ― | 2,216 | |
| 7月末日 | 11,384 | ― | 2,232.35 | ― | 2,239 | |
| (注)計算期間末が東京証券取引所の休業日にあたる場合、東京証券取引所取引価格は直前営業日の終値を表示しています。 |
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