有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2025/01/21-2026/01/20)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | 東京証券取引所取引価格(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | |||
| 第7計算期間末 | (2017年 1月20日) | 11,079 | 11,348 | 2,090.51 | 2,141.31 | 2,069 |
| 第8計算期間末 | (2018年 1月20日) | 12,414 | 12,626 | 2,482.94 | 2,525.34 | 2,499 |
| 第9計算期間末 | (2019年 1月20日) | 12,845 | 13,012 | 2,214.77 | 2,243.47 | 2,222 |
| 第10計算期間末 | (2020年 1月20日) | 16,782 | 17,054 | 2,754.79 | 2,799.49 | 2,738 |
| 第11計算期間末 | (2021年 1月20日) | 16,401 | 16,621 | 2,945.09 | 2,984.69 | 2,930 |
| 第12計算期間末 | (2022年 1月20日) | 18,938 | 19,176 | 3,728.78 | 3,775.68 | 3,749 |
| 第13計算期間末 | (2023年 1月20日) | 17,476 | 17,750 | 3,640.49 | 3,697.69 | 3,654 |
| 第14計算期間末 | (2024年 1月20日) | 23,031 | 23,357 | 4,925.06 | 4,994.76 | 4,937 |
| 第15計算期間末 | (2025年 1月20日) | 28,187 | 28,526 | 6,296.84 | 6,372.44 | 6,276 |
| 第16計算期間末 | (2026年 1月20日) | 32,070 | 32,418 | 7,573.79 | 7,655.79 | 7,470 |
| 2025年 1月末日 | 28,208 | ― | 6,341.13 | ― | 6,358 | |
| 2月末日 | 26,630 | ― | 6,005.34 | ― | 6,002 | |
| 3月末日 | 25,663 | ― | 5,787.25 | ― | 5,701 | |
| 4月末日 | 24,573 | ― | 5,541.44 | ― | 5,500 | |
| 5月末日 | 26,159 | ― | 5,939.28 | ― | 5,904 | |
| 6月末日 | 27,063 | ― | 6,220.91 | ― | 6,195 | |
| 7月末日 | 28,559 | ― | 6,564.70 | ― | 6,573 | |
| 8月末日 | 28,735 | ― | 6,617.24 | ― | 6,595 | |
| 9月末日 | 29,614 | ― | 6,857.54 | ― | 6,800 | |
| 10月末日 | 30,904 | ― | 7,253.71 | ― | 7,250 | |
| 11月末日 | 31,391 | ― | 7,368.12 | ― | 7,360 | |
| 12月末日 | 32,015 | ― | 7,514.46 | ― | 7,469 | |
| 2026年 1月末日 | 31,433 | ― | 7,423.14 | ― | 7,355 | |
| (注)計算期間末が東京証券取引所の休業日にあたる場合、東京証券取引所取引価格は直前営業日の終値を表示しています。 |
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