半期報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成27年1月21日-平成28年1月20日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | 東京証券取引所取引価格(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | |||
| 第1計算期間末 | (2011年 1月20日) | 3,570 | 3,570 | 1,050.08 | 1,050.08 | 1,065 |
| 第2計算期間末 | (2012年 1月20日) | 4,845 | 4,845 | 969.16 | 969.16 | 964 |
| 第3計算期間末 | (2013年 1月20日) | 6,011 | 6,105 | 1,279.14 | 1,299.04 | 1,289 |
| 第4計算期間末 | (2014年 1月20日) | 7,568 | 7,669 | 1,760.12 | 1,783.62 | 1,778 |
| 第5計算期間末 | (2015年 1月20日) | 9,764 | 9,958 | 2,034.17 | 2,074.77 | 2,113 |
| 2014年 7月末日 | 8,918 | ― | 1,858.04 | ― | 1,849 | |
| 8月末日 | 9,056 | ― | 1,886.86 | ― | 1,862 | |
| 9月末日 | 9,322 | ― | 1,942.27 | ― | 1,946 | |
| 10月末日 | 9,267 | ― | 1,930.75 | ― | 1,975 | |
| 11月末日 | 10,386 | ― | 2,163.85 | ― | 2,156 | |
| 12月末日 | 10,528 | ― | 2,193.43 | ― | 2,184 | |
| 2015年 1月末日 | 10,064 | ― | 2,053.99 | ― | 2,095 | |
| 2月末日 | 10,622 | ― | 2,167.92 | ― | 2,161 | |
| 3月末日 | 10,572 | ― | 2,157.75 | ― | 2,152 | |
| 4月末日 | 10,692 | ― | 2,182.09 | ― | 2,171 | |
| 5月末日 | 11,178 | ― | 2,281.28 | ― | 2,270 | |
| 6月末日 | 10,504 | ― | 2,188.50 | ― | 2,201 | |
| 7月末日 | 10,801 | ― | 2,250.37 | ― | 2,239 | |
| (注)計算期間末が東京証券取引所の休業日にあたる場合、東京証券取引所取引価格は直前営業日の終値を表示しています。 |
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