有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2024/01/21-2025/01/20)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | 東京証券取引所取引価格(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | |||
| 第6計算期間末 | (2016年 1月20日) | 10,020 | 10,228 | 1,821.85 | 1,859.65 | 1,813 |
| 第7計算期間末 | (2017年 1月20日) | 11,079 | 11,348 | 2,090.51 | 2,141.31 | 2,069 |
| 第8計算期間末 | (2018年 1月20日) | 12,414 | 12,626 | 2,482.94 | 2,525.34 | 2,499 |
| 第9計算期間末 | (2019年 1月20日) | 12,845 | 13,012 | 2,214.77 | 2,243.47 | 2,222 |
| 第10計算期間末 | (2020年 1月20日) | 16,782 | 17,054 | 2,754.79 | 2,799.49 | 2,738 |
| 第11計算期間末 | (2021年 1月20日) | 16,401 | 16,621 | 2,945.09 | 2,984.69 | 2,930 |
| 第12計算期間末 | (2022年 1月20日) | 18,938 | 19,176 | 3,728.78 | 3,775.68 | 3,749 |
| 第13計算期間末 | (2023年 1月20日) | 17,476 | 17,750 | 3,640.49 | 3,697.69 | 3,654 |
| 第14計算期間末 | (2024年 1月20日) | 23,031 | 23,357 | 4,925.06 | 4,994.76 | 4,937 |
| 第15計算期間末 | (2025年 1月20日) | 28,187 | 28,526 | 6,296.84 | 6,372.44 | 6,276 |
| 2024年 1月末日 | 23,500 | ― | 5,053.32 | ― | 5,024 | |
| 2月末日 | 24,543 | ― | 5,295.93 | ― | 5,255 | |
| 3月末日 | 25,496 | ― | 5,515.79 | ― | 5,500 | |
| 4月末日 | 25,676 | ― | 5,588.62 | ― | 5,555 | |
| 5月末日 | 26,281 | ― | 5,720.32 | ― | 5,700 | |
| 6月末日 | 27,773 | ― | 6,068.78 | ― | 6,063 | |
| 7月末日 | 26,026 | ― | 5,729.67 | ― | 5,771 | |
| 8月末日 | 25,491 | ― | 5,629.09 | ― | 5,637 | |
| 9月末日 | 25,779 | ― | 5,692.80 | ― | 5,639 | |
| 10月末日 | 27,638 | ― | 6,124.89 | ― | 6,066 | |
| 11月末日 | 27,744 | ― | 6,161.98 | ― | 6,140 | |
| 12月末日 | 28,682 | ― | 6,407.37 | ― | 6,378 | |
| 2025年 1月末日 | 28,208 | ― | 6,341.13 | ― | 6,358 | |
| (注)計算期間末が東京証券取引所の休業日にあたる場合、東京証券取引所取引価格は直前営業日の終値を表示しています。 |
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