有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和3年1月21日-令和4年1月20日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | 東京証券取引所取引価格(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | |||
| 第3計算期間末 | (2013年 1月20日) | 6,011 | 6,105 | 1,279.14 | 1,299.04 | 1,289 |
| 第4計算期間末 | (2014年 1月20日) | 7,568 | 7,669 | 1,760.12 | 1,783.62 | 1,778 |
| 第5計算期間末 | (2015年 1月20日) | 9,764 | 9,958 | 2,034.17 | 2,074.77 | 2,113 |
| 第6計算期間末 | (2016年 1月20日) | 10,020 | 10,228 | 1,821.85 | 1,859.65 | 1,813 |
| 第7計算期間末 | (2017年 1月20日) | 11,079 | 11,348 | 2,090.51 | 2,141.31 | 2,069 |
| 第8計算期間末 | (2018年 1月20日) | 12,414 | 12,626 | 2,482.94 | 2,525.34 | 2,499 |
| 第9計算期間末 | (2019年 1月20日) | 12,845 | 13,012 | 2,214.77 | 2,243.47 | 2,222 |
| 第10計算期間末 | (2020年 1月20日) | 16,782 | 17,054 | 2,754.79 | 2,799.49 | 2,738 |
| 第11計算期間末 | (2021年 1月20日) | 16,401 | 16,621 | 2,945.09 | 2,984.69 | 2,930 |
| 第12計算期間末 | (2022年 1月20日) | 18,938 | 19,176 | 3,728.78 | 3,775.68 | 3,749 |
| 2021年 1月末日 | 15,807 | ― | 2,937.60 | ― | 2,885 | |
| 2月末日 | 16,186 | ― | 3,036.38 | ― | 3,000 | |
| 3月末日 | 17,624 | ― | 3,239.22 | ― | 3,235 | |
| 4月末日 | 18,516 | ― | 3,390.73 | ― | 3,365 | |
| 5月末日 | 18,785 | ― | 3,439.98 | ― | 3,430 | |
| 6月末日 | 19,334 | ― | 3,524.91 | ― | 3,535 | |
| 7月末日 | 19,711 | ― | 3,574.14 | ― | 3,550 | |
| 8月末日 | 20,384 | ― | 3,661.66 | ― | 3,675 | |
| 9月末日 | 19,908 | ― | 3,576.23 | ― | 3,590 | |
| 10月末日 | 19,482 | ― | 3,837.45 | ― | 3,820 | |
| 11月末日 | 19,405 | ― | 3,822.31 | ― | 3,767 | |
| 12月末日 | 20,122 | ― | 3,977.62 | ― | 3,979 | |
| 2022年 1月末日 | 18,553 | ― | 3,653.00 | ― | 3,669 | |
| (注)計算期間末が東京証券取引所の休業日にあたる場合、東京証券取引所取引価格は直前営業日の終値を表示しています。 |
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