半期報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成28年1月21日-平成29年1月20日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | 東京証券取引所取引価格(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | |||
| 第1計算期間末 | (2011年 1月20日) | 3,570 | 3,570 | 1,050.08 | 1,050.08 | 1,065 |
| 第2計算期間末 | (2012年 1月20日) | 4,845 | 4,845 | 969.16 | 969.16 | 964 |
| 第3計算期間末 | (2013年 1月20日) | 6,011 | 6,105 | 1,279.14 | 1,299.04 | 1,289 |
| 第4計算期間末 | (2014年 1月20日) | 7,568 | 7,669 | 1,760.12 | 1,783.62 | 1,778 |
| 第5計算期間末 | (2015年 1月20日) | 9,764 | 9,958 | 2,034.17 | 2,074.77 | 2,113 |
| 第6計算期間末 | (2016年 1月20日) | 10,020 | 10,228 | 1,821.85 | 1,859.65 | 1,813 |
| 2015年 7月末日 | 10,801 | ― | 2,250.37 | ― | 2,239 | |
| 8月末日 | 10,139 | ― | 2,069.37 | ― | 2,060 | |
| 9月末日 | 9,465 | ― | 1,931.70 | ― | 1,960 | |
| 10月末日 | 10,506 | ― | 2,144.15 | ― | 2,157 | |
| 11月末日 | 10,620 | ― | 2,167.55 | ― | 2,172 | |
| 12月末日 | 11,440 | ― | 2,118.67 | ― | 2,133 | |
| 2016年 1月末日 | 10,764 | ― | 1,888.50 | ― | 1,900 | |
| 2月末日 | 10,510 | ― | 1,812.24 | ― | 1,806 | |
| 3月末日 | 11,510 | ― | 1,918.39 | ― | 1,915 | |
| 4月末日 | 11,457 | ― | 1,909.50 | ― | 1,891 | |
| 5月末日 | 11,594 | ― | 1,932.44 | ― | 1,935 | |
| 6月末日 | 10,488 | ― | 1,748.01 | ― | 1,740 | |
| 7月末日 | 11,130 | ― | 1,855.04 | ― | 1,842 | |
| (注)計算期間末が東京証券取引所の休業日にあたる場合、東京証券取引所取引価格は直前営業日の終値を表示しています。 |
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