有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成26年1月21日-平成27年1月20日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | 東京証券取引所取引価格(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | |||
| 第1計算期間末 | (2011年 1月20日) | 4,654 | 4,654 | 1,193.37 | 1,193.37 | 1,200 |
| 第2計算期間末 | (2012年 1月20日) | 6,683 | 6,683 | 954.83 | 954.83 | 959 |
| 第3計算期間末 | (2013年 1月20日) | 10,049 | 10,049 | 1,210.80 | 1,210.80 | 1,212 |
| 第4計算期間末 | (2014年 1月20日) | 7,408 | 7,408 | 1,255.72 | 1,255.72 | 1,250 |
| 第5計算期間末 | (2015年 1月20日) | 6,845 | 6,845 | 1,426.16 | 1,426.16 | 1,450 |
| 2014年 1月末日 | 7,054 | ― | 1,195.72 | ― | 1,186 | |
| 2月末日 | 6,819 | ― | 1,217.73 | ― | 1,211 | |
| 3月末日 | 6,696 | ― | 1,263.41 | ― | 1,244 | |
| 4月末日 | 6,790 | ― | 1,281.21 | ― | 1,259 | |
| 5月末日 | 6,988 | ― | 1,318.53 | ― | 1,306 | |
| 6月末日 | 6,659 | ― | 1,331.94 | ― | 1,335 | |
| 7月末日 | 6,995 | ― | 1,399.03 | ― | 1,385 | |
| 8月末日 | 7,083 | ― | 1,416.60 | ― | 1,420 | |
| 9月末日 | 6,953 | ― | 1,390.75 | ― | 1,377 | |
| 10月末日 | 6,790 | ― | 1,385.88 | ― | 1,404 | |
| 11月末日 | 7,247 | ― | 1,509.82 | ― | 1,485 | |
| 12月末日 | 7,113 | ― | 1,482.04 | ― | 1,467 | |
| 2015年 1月末日 | 6,982 | ― | 1,454.78 | ― | 1,455 | |
| (注)計算期間末が東京証券取引所の休業日にあたる場合、東京証券取引所取引価格は直前営業日の終値を表示しています。 |
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