有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成31年1月21日-令和2年1月20日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | 東京証券取引所取引価格(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | |||
| 第1計算期間末 | (2011年 1月20日) | 4,654 | 4,654 | 1,193.37 | 1,193.37 | 1,200 |
| 第2計算期間末 | (2012年 1月20日) | 6,683 | 6,683 | 954.83 | 954.83 | 959 |
| 第3計算期間末 | (2013年 1月20日) | 10,049 | 10,049 | 1,210.80 | 1,210.80 | 1,212 |
| 第4計算期間末 | (2014年 1月20日) | 7,408 | 7,408 | 1,255.72 | 1,255.72 | 1,250 |
| 第5計算期間末 | (2015年 1月20日) | 6,845 | 6,845 | 1,426.16 | 1,426.16 | 1,450 |
| 第6計算期間末 | (2016年 1月20日) | 4,983 | 4,983 | 1,060.26 | 1,060.26 | 1,042 |
| 第7計算期間末 | (2017年 1月20日) | 6,163 | 6,163 | 1,311.35 | 1,311.35 | 1,297 |
| 第8計算期間末 | (2018年 1月20日) | 7,688 | 7,688 | 1,671.52 | 1,671.52 | 1,671 |
| 第9計算期間末 | (2019年 1月20日) | 6,254 | 6,254 | 1,361.31 | 1,361.31 | 1,386 |
| 第10計算期間末 | (2020年 1月20日) | 6,644 | 6,676 | 1,575.89 | 1,583.29 | 1,558 |
| 2019年 1月末日 | 6,403 | ― | 1,393.73 | ― | 1,417 | |
| 2月末日 | 6,655 | ― | 1,448.45 | ― | 1,450 | |
| 3月末日 | 6,570 | ― | 1,429.98 | ― | 1,433 | |
| 4月末日 | 6,742 | ― | 1,483.52 | ― | 1,471 | |
| 5月末日 | 6,109 | ― | 1,344.25 | ― | 1,359 | |
| 6月末日 | 6,425 | ― | 1,413.92 | ― | 1,424 | |
| 7月末日 | 6,420 | ― | 1,412.73 | ― | 1,410 | |
| 8月末日 | 5,874 | ― | 1,292.59 | ― | 1,304 | |
| 9月末日 | 6,135 | ― | 1,349.97 | ― | 1,339 | |
| 10月末日 | 6,391 | ― | 1,421.98 | ― | 1,410 | |
| 11月末日 | 6,481 | ― | 1,442.10 | ― | 1,421 | |
| 12月末日 | 6,878 | ― | 1,535.90 | ― | 1,526 | |
| 2020年 1月末日 | 6,158 | ― | 1,460.41 | ― | 1,449 | |
| (注)計算期間末が東京証券取引所の休業日にあたる場合、東京証券取引所取引価格は直前営業日の終値を表示しています。 |
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