有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2023/01/21-2024/01/20)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | 東京証券取引所取引価格(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | |||
| 第5計算期間末 | (2015年 1月20日) | 6,845 | 6,845 | 1,426.16 | 1,426.16 | 1,450 |
| 第6計算期間末 | (2016年 1月20日) | 4,983 | 4,983 | 1,060.26 | 1,060.26 | 1,042 |
| 第7計算期間末 | (2017年 1月20日) | 6,163 | 6,163 | 1,311.35 | 1,311.35 | 1,297 |
| 第8計算期間末 | (2018年 1月20日) | 7,688 | 7,688 | 1,671.52 | 1,671.52 | 1,671 |
| 第9計算期間末 | (2019年 1月20日) | 6,254 | 6,254 | 1,361.31 | 1,361.31 | 1,386 |
| 第10計算期間末 | (2020年 1月20日) | 6,644 | 6,676 | 1,575.89 | 1,583.29 | 1,558 |
| 第11計算期間末 | (2021年 1月20日) | 7,393 | 7,490 | 1,796.06 | 1,819.66 | 1,818 |
| 第12計算期間末 | (2022年 1月20日) | 7,267 | 7,404 | 1,773.25 | 1,806.55 | 1,791 |
| 第13計算期間末 | (2023年 1月20日) | 6,107 | 6,258 | 1,651.36 | 1,692.16 | 1,674 |
| 第14計算期間末 | (2024年 1月20日) | 6,549 | 6,712 | 1,770.80 | 1,814.80 | 1,784 |
| 2023年 1月末日 | 6,272 | ― | 1,695.99 | ― | 1,678 | |
| 2月末日 | 6,087 | ― | 1,645.98 | ― | 1,632.5 | |
| 3月末日 | 6,098 | ― | 1,648.81 | ― | 1,647 | |
| 4月末日 | 6,039 | ― | 1,632.90 | ― | 1,647 | |
| 5月末日 | 6,298 | ― | 1,702.96 | ― | 1,675 | |
| 6月末日 | 6,672 | ― | 1,803.91 | ― | 1,809 | |
| 7月末日 | 6,884 | ― | 1,861.30 | ― | 1,881 | |
| 8月末日 | 6,778 | ― | 1,832.59 | ― | 1,829 | |
| 9月末日 | 6,637 | ― | 1,794.60 | ― | 1,805 | |
| 10月末日 | 6,474 | ― | 1,750.58 | ― | 1,739.5 | |
| 11月末日 | 6,799 | ― | 1,838.27 | ― | 1,836 | |
| 12月末日 | 6,828 | ― | 1,846.30 | ― | 1,842 | |
| 2024年 1月末日 | 6,650 | ― | 1,798.00 | ― | 1,793.5 | |
| (注)計算期間末が東京証券取引所の休業日にあたる場合、東京証券取引所取引価格は直前営業日の終値を表示しています。 |
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