有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和3年1月21日-令和4年1月20日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | 東京証券取引所取引価格(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | |||
| 第3計算期間末 | (2013年 1月20日) | 10,049 | 10,049 | 1,210.80 | 1,210.80 | 1,212 |
| 第4計算期間末 | (2014年 1月20日) | 7,408 | 7,408 | 1,255.72 | 1,255.72 | 1,250 |
| 第5計算期間末 | (2015年 1月20日) | 6,845 | 6,845 | 1,426.16 | 1,426.16 | 1,450 |
| 第6計算期間末 | (2016年 1月20日) | 4,983 | 4,983 | 1,060.26 | 1,060.26 | 1,042 |
| 第7計算期間末 | (2017年 1月20日) | 6,163 | 6,163 | 1,311.35 | 1,311.35 | 1,297 |
| 第8計算期間末 | (2018年 1月20日) | 7,688 | 7,688 | 1,671.52 | 1,671.52 | 1,671 |
| 第9計算期間末 | (2019年 1月20日) | 6,254 | 6,254 | 1,361.31 | 1,361.31 | 1,386 |
| 第10計算期間末 | (2020年 1月20日) | 6,644 | 6,676 | 1,575.89 | 1,583.29 | 1,558 |
| 第11計算期間末 | (2021年 1月20日) | 7,393 | 7,490 | 1,796.06 | 1,819.66 | 1,818 |
| 第12計算期間末 | (2022年 1月20日) | 7,267 | 7,404 | 1,773.25 | 1,806.55 | 1,791 |
| 2021年 1月末日 | 7,285 | ― | 1,769.67 | ― | 1,734 | |
| 2月末日 | 7,548 | ― | 1,833.67 | ― | 1,784 | |
| 3月末日 | 7,542 | ― | 1,832.26 | ― | 1,816 | |
| 4月末日 | 7,657 | ― | 1,868.30 | ― | 1,841 | |
| 5月末日 | 7,695 | ― | 1,877.65 | ― | 1,881 | |
| 6月末日 | 7,864 | ― | 1,918.73 | ― | 1,912 | |
| 7月末日 | 7,348 | ― | 1,792.95 | ― | 1,762 | |
| 8月末日 | 7,330 | ― | 1,788.41 | ― | 1,787 | |
| 9月末日 | 7,285 | ― | 1,777.59 | ― | 1,752 | |
| 10月末日 | 7,558 | ― | 1,844.16 | ― | 1,837 | |
| 11月末日 | 7,234 | ― | 1,765.07 | ― | 1,720 | |
| 12月末日 | 7,314 | ― | 1,784.67 | ― | 1,777 | |
| 2022年 1月末日 | 7,047 | ― | 1,719.39 | ― | 1,727 | |
| (注)計算期間末が東京証券取引所の休業日にあたる場合、東京証券取引所取引価格は直前営業日の終値を表示しています。 |
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