有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成28年1月21日-平成29年1月20日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | 東京証券取引所取引価格(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | |||
| 第1計算期間末 | (2011年 1月20日) | 4,654 | 4,654 | 1,193.37 | 1,193.37 | 1,200 |
| 第2計算期間末 | (2012年 1月20日) | 6,683 | 6,683 | 954.83 | 954.83 | 959 |
| 第3計算期間末 | (2013年 1月20日) | 10,049 | 10,049 | 1,210.80 | 1,210.80 | 1,212 |
| 第4計算期間末 | (2014年 1月20日) | 7,408 | 7,408 | 1,255.72 | 1,255.72 | 1,250 |
| 第5計算期間末 | (2015年 1月20日) | 6,845 | 6,845 | 1,426.16 | 1,426.16 | 1,450 |
| 第6計算期間末 | (2016年 1月20日) | 4,983 | 4,983 | 1,060.26 | 1,060.26 | 1,042 |
| 第7計算期間末 | (2017年 1月20日) | 6,163 | 6,163 | 1,311.35 | 1,311.35 | 1,297 |
| 2016年 1月末日 | 5,166 | ― | 1,099.16 | ― | 1,124 | |
| 2月末日 | 4,947 | ― | 1,052.75 | ― | 1,056 | |
| 3月末日 | 5,570 | ― | 1,185.23 | ― | 1,176 | |
| 4月末日 | 5,581 | ― | 1,162.86 | ― | 1,156 | |
| 5月末日 | 5,386 | ― | 1,122.26 | ― | 1,140 | |
| 6月末日 | 5,142 | ― | 1,071.36 | ― | 1,081 | |
| 7月末日 | 5,518 | ― | 1,149.78 | ― | 1,130 | |
| 8月末日 | 5,596 | ― | 1,165.92 | ― | 1,152 | |
| 9月末日 | 5,571 | ― | 1,160.64 | ― | 1,158 | |
| 10月末日 | 5,714 | ― | 1,190.43 | ― | 1,187 | |
| 11月末日 | 5,817 | ― | 1,237.71 | ― | 1,230 | |
| 12月末日 | 5,994 | ― | 1,275.43 | ― | 1,271 | |
| 2017年 1月末日 | 6,216 | ― | 1,322.62 | ― | 1,313 | |
| (注)計算期間末が東京証券取引所の休業日にあたる場合、東京証券取引所取引価格は直前営業日の終値を表示しています。 |
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