半期報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成30年1月21日-平成31年1月20日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | 東京証券取引所取引価格(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | |||
| 第1計算期間末 | (2011年 1月20日) | 4,654 | 4,654 | 1,193.37 | 1,193.37 | 1,200 |
| 第2計算期間末 | (2012年 1月20日) | 6,683 | 6,683 | 954.83 | 954.83 | 959 |
| 第3計算期間末 | (2013年 1月20日) | 10,049 | 10,049 | 1,210.80 | 1,210.80 | 1,212 |
| 第4計算期間末 | (2014年 1月20日) | 7,408 | 7,408 | 1,255.72 | 1,255.72 | 1,250 |
| 第5計算期間末 | (2015年 1月20日) | 6,845 | 6,845 | 1,426.16 | 1,426.16 | 1,450 |
| 第6計算期間末 | (2016年 1月20日) | 4,983 | 4,983 | 1,060.26 | 1,060.26 | 1,042 |
| 第7計算期間末 | (2017年 1月20日) | 6,163 | 6,163 | 1,311.35 | 1,311.35 | 1,297 |
| 第8計算期間末 | (2018年 1月20日) | 7,688 | 7,688 | 1,671.52 | 1,671.52 | 1,671 |
| 2017年 7月末日 | 6,530 | ― | 1,451.22 | ― | 1,468 | |
| 8月末日 | 6,718 | ― | 1,492.96 | ― | 1,467 | |
| 9月末日 | 6,681 | ― | 1,484.81 | ― | 1,488 | |
| 10月末日 | 7,000 | ― | 1,555.63 | ― | 1,551 | |
| 11月末日 | 7,020 | ― | 1,560.18 | ― | 1,555 | |
| 12月末日 | 7,323 | ― | 1,592.12 | ― | 1,600 | |
| 2018年 1月末日 | 7,642 | ― | 1,661.46 | ― | 1,677 | |
| 2月末日 | 7,281 | ― | 1,582.83 | ― | 1,622 | |
| 3月末日 | 7,007 | ― | 1,523.33 | ― | 1,543 | |
| 4月末日 | 7,066 | ― | 1,536.10 | ― | 1,550 | |
| 5月末日 | 6,840 | ― | 1,487.15 | ― | 1,519 | |
| 6月末日 | 6,536 | ― | 1,420.92 | ― | 1,446 | |
| 7月末日 | 6,853 | ― | 1,491.57 | ― | 1,503 | |
| (注)計算期間末が東京証券取引所の休業日にあたる場合、東京証券取引所取引価格は直前営業日の終値を表示しています。 |
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