有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成27年1月21日-平成28年1月20日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | 東京証券取引所取引価格(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | |||
| 第1計算期間末 | (2011年 1月20日) | 4,654 | 4,654 | 1,193.37 | 1,193.37 | 1,200 |
| 第2計算期間末 | (2012年 1月20日) | 6,683 | 6,683 | 954.83 | 954.83 | 959 |
| 第3計算期間末 | (2013年 1月20日) | 10,049 | 10,049 | 1,210.80 | 1,210.80 | 1,212 |
| 第4計算期間末 | (2014年 1月20日) | 7,408 | 7,408 | 1,255.72 | 1,255.72 | 1,250 |
| 第5計算期間末 | (2015年 1月20日) | 6,845 | 6,845 | 1,426.16 | 1,426.16 | 1,450 |
| 第6計算期間末 | (2016年 1月20日) | 4,983 | 4,983 | 1,060.26 | 1,060.26 | 1,042 |
| 2015年 1月末日 | 6,982 | ― | 1,454.78 | ― | 1,455 | |
| 2月末日 | 7,203 | ― | 1,500.77 | ― | 1,500 | |
| 3月末日 | 7,056 | ― | 1,470.08 | ― | 1,474 | |
| 4月末日 | 7,659 | ― | 1,595.75 | ― | 1,562 | |
| 5月末日 | 7,619 | ― | 1,587.34 | ― | 1,577 | |
| 6月末日 | 7,020 | ― | 1,493.65 | ― | 1,521 | |
| 7月末日 | 6,621 | ― | 1,408.90 | ― | 1,400 | |
| 8月末日 | 5,888 | ― | 1,252.95 | ― | 1,236 | |
| 9月末日 | 5,540 | ― | 1,178.73 | ― | 1,194 | |
| 10月末日 | 6,130 | ― | 1,304.31 | ― | 1,299 | |
| 11月末日 | 6,039 | ― | 1,285.09 | ― | 1,295 | |
| 12月末日 | 5,764 | ― | 1,226.47 | ― | 1,229 | |
| 2016年 1月末日 | 5,166 | ― | 1,099.16 | ― | 1,124 | |
| (注)計算期間末が東京証券取引所の休業日にあたる場合、東京証券取引所取引価格は直前営業日の終値を表示しています。 |
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