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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成25年2月11日-平成26年2月10日)
(1)【貸借対照表】
| 第3期 (平成25年 2月10日現在) | 第4期 (平成26年 2月10日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 69,087,948 | 56,671,676 |
| 派生商品評価勘定 | 99,430,000 | 5,673,000 |
| 現先取引勘定 | 379,768,200 | 329,960,400 |
| 未収利息 | 2,385 | 121 |
| 差入委託証拠金 | 25,821,650 | 112,545,200 |
| 流動資産合計 | 574,110,183 | 504,850,397 |
| 資産合計 | 574,110,183 | 504,850,397 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 124,543 | 134,734 |
| 未払委託者報酬 | 996,279 | 1,077,794 |
| その他未払費用 | 146,906 | 175,141 |
| 流動負債合計 | 1,267,728 | 1,387,669 |
| 負債合計 | 1,267,728 | 1,387,669 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 500,520,000 | 500,520,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 72,322,455 | 2,942,728 |
| 元本等合計 | 572,842,455 | 503,462,728 |
| 純資産合計 | 572,842,455 | 503,462,728 |
| 負債純資産合計 | 574,110,183 | 504,850,397 |
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