有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2023/02/11-2024/02/10)
(1)【貸借対照表】
| 第13期 (2023年 2月10日現在) | 第14期 (2024年 2月10日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 343,454,427 | 328,624,765 |
| 差入委託証拠金 | 32,591,000 | 28,690,000 |
| 流動資産合計 | 376,045,427 | 357,314,765 |
| 資産合計 | 376,045,427 | 357,314,765 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 24,152,000 | 14,075,000 |
| 未払受託者報酬 | 111,130 | 103,797 |
| 未払委託者報酬 | 889,027 | 830,309 |
| 未払利息 | 316 | 56 |
| その他未払費用 | 138,588 | 125,902 |
| 流動負債合計 | 25,291,061 | 15,135,064 |
| 負債合計 | 25,291,061 | 15,135,064 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 415,380,000 | 376,680,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △64,625,634 | △34,500,299 |
| 元本等合計 | 350,754,366 | 342,179,701 |
| 純資産合計 | 350,754,366 | 342,179,701 |
| 負債純資産合計 | 376,045,427 | 357,314,765 |
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