有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成26年2月11日-平成27年2月10日)
(1)【貸借対照表】
| 第4期 (平成26年 2月10日現在) | 第5期 (平成27年 2月10日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 56,671,676 | 64,148,882 |
| 派生商品評価勘定 | 5,673,000 | 2,472,500 |
| 現先取引勘定 | 329,960,400 | 330,013,200 |
| 未収利息 | 121 | 129 |
| 差入委託証拠金 | 112,545,200 | 109,523,980 |
| 流動資産合計 | 504,850,397 | 506,158,691 |
| 資産合計 | 504,850,397 | 506,158,691 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 134,734 | 136,756 |
| 未払委託者報酬 | 1,077,794 | 1,093,999 |
| その他未払費用 | 175,141 | 168,284 |
| 流動負債合計 | 1,387,669 | 1,399,039 |
| 負債合計 | 1,387,669 | 1,399,039 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 500,520,000 | 500,520,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,942,728 | 4,239,652 |
| 元本等合計 | 503,462,728 | 504,759,652 |
| 純資産合計 | 503,462,728 | 504,759,652 |
| 負債純資産合計 | 504,850,397 | 506,158,691 |
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