有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成30年2月11日-平成31年2月10日)
(1)【貸借対照表】
| 第8期 (2018年 2月10日現在) | 第9期 (2019年 2月10日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 355,530,034 | 292,528,368 |
| 派生商品評価勘定 | 5,462,000 | 1,266,000 |
| 差入委託証拠金 | 580,000 | 4,009,000 |
| 流動資産合計 | 361,572,034 | 297,803,368 |
| 資産合計 | 361,572,034 | 297,803,368 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 98,469 | 84,116 |
| 未払委託者報酬 | 787,714 | 672,866 |
| 未払利息 | 724 | 1,467 |
| その他未払費用 | 119,587 | 105,690 |
| 流動負債合計 | 1,006,494 | 864,139 |
| 負債合計 | 1,006,494 | 864,139 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 500,520,000 | 500,520,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △139,954,460 | △203,580,771 |
| 元本等合計 | 360,565,540 | 296,939,229 |
| 純資産合計 | 360,565,540 | 296,939,229 |
| 負債純資産合計 | 361,572,034 | 297,803,368 |
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