有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成29年2月11日-平成30年2月10日)
(1)【貸借対照表】
| 第7期 (平成29年 2月10日現在) | 第8期 (平成30年 2月10日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 269,594,891 | 355,530,034 |
| 派生商品評価勘定 | 24,119,000 | 5,462,000 |
| 差入委託証拠金 | 96,299,840 | 580,000 |
| 流動資産合計 | 390,013,731 | 361,572,034 |
| 資産合計 | 390,013,731 | 361,572,034 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 99,133 | 98,469 |
| 未払委託者報酬 | 793,003 | 787,714 |
| 未払利息 | 257 | 724 |
| その他未払費用 | 122,034 | 119,587 |
| 流動負債合計 | 1,014,427 | 1,006,494 |
| 負債合計 | 1,014,427 | 1,006,494 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 500,520,000 | 500,520,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △111,520,696 | △139,954,460 |
| 元本等合計 | 388,999,304 | 360,565,540 |
| 純資産合計 | 388,999,304 | 360,565,540 |
| 負債純資産合計 | 390,013,731 | 361,572,034 |
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