有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和2年2月11日-令和3年2月10日)
(1)【貸借対照表】
| 第10期 (2020年 2月10日現在) | 第11期 (2021年 2月10日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 313,730,564 | 450,668,209 |
| 派生商品評価勘定 | 8,925,500 | 70,103,000 |
| 差入委託証拠金 | 9,023,500 | - |
| 流動資産合計 | 331,679,564 | 520,771,209 |
| 資産合計 | 331,679,564 | 520,771,209 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 前受金 | - | 23,185,500 |
| 未払受託者報酬 | 92,673 | 122,667 |
| 未払委託者報酬 | 741,383 | 981,256 |
| 未払利息 | 113 | 130 |
| その他未払費用 | 108,639 | 131,384 |
| 流動負債合計 | 942,808 | 24,420,937 |
| 負債合計 | 942,808 | 24,420,937 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 461,820,000 | 590,820,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △131,083,244 | △94,469,728 |
| 元本等合計 | 330,736,756 | 496,350,272 |
| 純資産合計 | 330,736,756 | 496,350,272 |
| 負債純資産合計 | 331,679,564 | 520,771,209 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
