有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成28年2月11日-平成29年2月10日)
(1)【貸借対照表】
| 第6期 (平成28年 2月10日現在) | 第7期 (平成29年 2月10日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 31,541,504 | 269,594,891 |
| 派生商品評価勘定 | 1,185,500 | 24,119,000 |
| 現先取引勘定 | 240,168,720 | - |
| 未収利息 | 53 | - |
| 差入委託証拠金 | 93,757,540 | 96,299,840 |
| 流動資産合計 | 366,653,317 | 390,013,731 |
| 資産合計 | 366,653,317 | 390,013,731 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 104,795 | 99,133 |
| 未払委託者報酬 | 838,307 | 793,003 |
| 未払利息 | - | 257 |
| その他未払費用 | 138,706 | 122,034 |
| 流動負債合計 | 1,081,808 | 1,014,427 |
| 負債合計 | 1,081,808 | 1,014,427 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 500,520,000 | 500,520,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △134,948,491 | △111,520,696 |
| 元本等合計 | 365,571,509 | 388,999,304 |
| 純資産合計 | 365,571,509 | 388,999,304 |
| 負債純資産合計 | 366,653,317 | 390,013,731 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
