有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2022/02/11-2023/02/10)
(1)【貸借対照表】
| 第12期 (2022年 2月10日現在) | 第13期 (2023年 2月10日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 440,812,341 | 343,454,427 |
| 派生商品評価勘定 | 26,566,500 | - |
| 差入委託証拠金 | - | 32,591,000 |
| 流動資産合計 | 467,378,841 | 376,045,427 |
| 資産合計 | 467,378,841 | 376,045,427 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | - | 24,152,000 |
| 前受金 | 474,000 | - |
| 未払受託者報酬 | 138,734 | 111,130 |
| 未払委託者報酬 | 1,109,766 | 889,027 |
| 未払利息 | 263 | 316 |
| その他未払費用 | 167,143 | 138,588 |
| 流動負債合計 | 1,889,906 | 25,291,061 |
| 負債合計 | 1,889,906 | 25,291,061 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 590,820,000 | 415,380,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △125,331,065 | △64,625,634 |
| 元本等合計 | 465,488,935 | 350,754,366 |
| 純資産合計 | 465,488,935 | 350,754,366 |
| 負債純資産合計 | 467,378,841 | 376,045,427 |
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